Un fondo chiuso o una BDC viene scambiato al proprio prezzo di mercato, che può differire significativamente dal valore degli asset posseduti. Questi dati confrontano le due voci e mostrano quanto sono coperti i dividendi.
NAV per azione, variazione media annua (3 anni)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−2,0%
Tasso di distribuzioneDistribuzioni degli ultimi 12 mesi divise per il prezzo dell'azione. Per questi fondi, un tasso elevato non equivale a un rendimento elevato: leggerlo insieme alla tendenza del NAV.
14,3%
Fonti: NAV per azione dai report del fondo alla SEC (EDGAR); distribuzioni da feed di dati sui dividendi; premio/sconto e tasso di distribuzione calcolati da AI-Stock Invest dai prezzi di chiusura.
Ratios
This instrument has no sector, so there are no sector peers to compare it with: only its own figures are shown.
Metric
PHK
Dividend yield
14,33%
ratios computed by AI-Stock Invest from public filings and end-of-day prices
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