PT PTYPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.

Compared with: instruments of the same type (n = 53)

Current rating first published: 14 ott 2026, 21:49 UTC · last recomputed 15 ott 2026, 06:20 UTC · rating log

Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.

Main drivers

• Discount to NAV▼weighs on the score · percentile 3
• NAV per share trend (3 y)▼weighs on the score · percentile 16
• 12-month trend (ex last month)▼weighs on the score · percentile 12

Un fondo chiuso o una BDC viene scambiato al proprio prezzo di mercato, che può differire significativamente dal valore degli asset posseduti. Questi dati confrontano le due voci e mostrano quanto sono coperti i dividendi.

NAV per azioneCiò che il fondo possiede meno i suoi debiti, per azione, dall'ultimo report (30 giu 2026).

11,50 $

Prezzo vs NAVUno sconto significa che le azioni costano meno degli asset sottostanti; un premio, di più. Uno sconto profondo e persistente riflette spesso dubbi sul NAV o sui dividendi.

Sconto 7,8%

NAV per azione, variazione media annua (3 anni)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−5,2%

Tasso di distribuzioneDistribuzioni degli ultimi 12 mesi divise per il prezzo dell'azione. Per questi fondi, un tasso elevato non equivale a un rendimento elevato: leggerlo insieme alla tendenza del NAV.

13,5%

Fonti: NAV per azione dai report del fondo alla SEC (EDGAR); distribuzioni da feed di dati sui dividendi; premio/sconto e tasso di distribuzione calcolati da AI-Stock Invest dai prezzi di chiusura.

• Serious warning:NAV erosion Net asset value per share falling while distributions exceed net investment income.