XF XFLTXAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

Un fondo chiuso o una BDC viene scambiato al proprio prezzo di mercato, che può differire significativamente dal valore degli asset posseduti. Questi dati confrontano le due voci e mostrano quanto sono coperti i dividendi.

NAV per azioneCiò che il fondo possiede meno i suoi debiti, per azione, dall'ultimo report (31 mar 2026).

22,30 $

Prezzo vs NAVUno sconto significa che le azioni costano meno degli asset sottostanti; un premio, di più. Uno sconto profondo e persistente riflette spesso dubbi sul NAV o sui dividendi.

Sconto 16,0%

NAV per azione, variazione media annua (3 anni)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−18,1%

Tasso di distribuzioneDistribuzioni degli ultimi 12 mesi divise per il prezzo dell'azione. Per questi fondi, un tasso elevato non equivale a un rendimento elevato: leggerlo insieme alla tendenza del NAV.

15,7%

Fonti: NAV per azione dai report del fondo alla SEC (EDGAR); distribuzioni da feed di dati sui dividendi; premio/sconto e tasso di distribuzione calcolati da AI-Stock Invest dai prezzi di chiusura.