OX OXLCOxford Lane Capital Corp.

Un fondo chiuso o una BDC viene scambiato al proprio prezzo di mercato, che può differire significativamente dal valore degli asset posseduti. Questi dati confrontano le due voci e mostrano quanto sono coperti i dividendi.

NAV per azione, variazione media annua (3 anni)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−31,2%

Return-of-capital share of distributionsLa parte delle distribuzioni dell'anno scorso che il fondo ha registrato come rimborso del capitale: il proprio denaro restituito, non reddito.

16%

Tasso di distribuzioneDistribuzioni degli ultimi 12 mesi divise per il prezzo dell'azione. Per questi fondi, un tasso elevato non equivale a un rendimento elevato: leggerlo insieme alla tendenza del NAV.

43,8%

Fonti: NAV per azione dai report del fondo alla SEC (EDGAR); distribuzioni da feed di dati sui dividendi; premio/sconto e tasso di distribuzione calcolati da AI-Stock Invest dai prezzi di chiusura.