Valuation

TRINTrinity Capital Inc.

BDCNYSEStati UnitiFinancialsEU retail: available

8/10

Valore patrimoniale netto (NAV) del fondo

Un fondo chiuso o una BDC viene scambiato al proprio prezzo di mercato, che può differire significativamente dal valore degli asset posseduti. Questi dati confrontano le due voci e mostrano quanto sono coperti i dividendi.

NAV per azioneCiò che il fondo possiede meno i suoi debiti, per azione, dall'ultimo report (30 giu 2026).: 13,47 $
Prezzo vs NAVUno sconto significa che le azioni costano meno degli asset sottostanti; un premio, di più. Uno sconto profondo e persistente riflette spesso dubbi sul NAV o sui dividendi.: Premio 24,0%
NAV per azione, variazione su 1 annoUn NAV per azione in calo indica solitamente che il fondo distribuisce più di quanto guadagna.: +1,5%
NAV per azione, variazione media annua (3 anni): +0,8%
Tasso di distribuzioneDistribuzioni degli ultimi 12 mesi divise per il prezzo dell'azione. Per questi fondi, un tasso elevato non equivale a un rendimento elevato: leggerlo insieme alla tendenza del NAV.: 12,2%

Fonti: NAV per azione dai report del fondo alla SEC (EDGAR); distribuzioni da feed di dati sui dividendi; premio/sconto e tasso di distribuzione calcolati da AI-Stock Invest dai prezzi di chiusura.

Ratios vs sector

Medians of Financials companies in the same region (stocks and REITs).

Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Metric	TRIN	Sector median	vs median
P/E	11,2	13,2 · n=166	15% below
P/B	1,2	1,8 · n=174	29% below
P/S	5,1	2,5 · n=170	102% above
EV/EBIT	—	17,1 · n=54	—
Free-cash-flow yield	—	7,3% · n=116	—
Dividend yield	12,22%	2,01% · n=186	509% above
Return on equity	12,9%	13,9% · n=183	7% below
Return on invested capital	—	15,3% · n=59	—
Gross margin	—	48,4% · n=24	—
Net debt / EBITDA	—	0,93 · n=50	—

Value factor: 14 of 100 within the peer group. Full score breakdown →

Sector peers

The largest companies of the same sector and region.

Instrument	P/E	P/B	EV/EBIT	Free-cash-flow yield	Dividend yield	Smart Score
JPMJPMorgan	14,0	2,4	—	—	1,8%	8/10
MAMastercard	32,8	94,9	26,7	3,1%	0,6%	7/10
BACBank of America Corp	11,2	1,2	—	—	2,3%	8/10
MSMorgan Stanley	14,6	2,5	—	—	2,3%	4/10
GSGoldman Sachs	12,8	2,3	—	−16,2%	2,0%	5/10
WFCWells Fargo & Company	11,3	1,5	—	—	2,3%	5/10
CCitigroup	16,4	1,1	—	−34,7%	2,0%	3/10
AXPAmerican Express	18,2	6,0	—	7,3%	1,2%	4/10
SCHWThe Charles Schwab Corporation	17,2	3,8	—	6,4%	1,3%	6/10
BLKBlackRock	24,1	2,9	19,0	2,1%	2,1%	3/10

Fiscal-year history

From annual SEC filings; each bar is a fiscal year, labelled by the year it ended.

Filings: U.S. SEC EDGAR · ratios computed by AI-Stock Invest from public filings and end-of-day prices · latest period 30 giu 2026 · filed 05 ago 2026

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