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Aperçu de l’instrument

TXNMTXNM Energy Inc.

ActionNYSEÉtats-UnisServices aux collectivitésRetail UE : disponible

−0,1 % aujourd'hui · +6,2 % plus d'un an

1/10 Résumé de 1 à 10 comparant un instrument à ses similaires (même secteur et région) selon des règles publiées. Il décrit les données actuelles ; ce n'est pas une prévision de prix. Plus dans le glossaire → «Équilibré» — supérieur à 18 % des instruments évalués

Tendance : parmi les meilleurs de ses pairs; Qualité : parmi les plus faibles; prix supérieur à celui de la plupart des pairs (P/E 44,4). Rendement du dividende 2,89 %.

+ Ajouter à mon portefeuilleComparer avec les pairs

TXNM Energy Inc. (TXNM) appartient au secteur Services aux collectivités et est coté sur NYSE; pays: États-Unis. Sa capitalisation boursière est d'environ 5,8 G €. Sur les 12 derniers mois, le cours a évolué de +6,2 %, avec une volatilité annualisée de 5 % et une plus forte baisse de 5 %. Le dividende a été augmenté 17 années consécutives.

Smart Score

Méthode de notation →
Équilibré 1/101/10Équilibré
Pondérations pour une accumulation à long terme : davantage de qualité et de tendance, sans exigence de dividende. Ce sont trois façons de pondérer les mêmes facteurs, et non trois propriétés de l'instrument ; Revenu compare au sein du secteur, ainsi un rendement faible peut tout de même obtenir un score élevé. Plus dans le glossaire →1/10
Pondérations par défaut : valeur, qualité, tendance, stabilité et sécurité du dividende combinées. Ce sont trois façons de pondérer les mêmes facteurs, et non trois propriétés de l'instrument ; Revenu compare au sein du secteur, ainsi un rendement faible peut tout de même obtenir un score élevé. Plus dans le glossaire →1/10
Pondérations pour le revenu : la sécurité du dividende est prépondérante ; affichées uniquement pour les titres versant des dividendes. Ce sont trois façons de pondérer les mêmes facteurs, et non trois propriétés de l'instrument ; Revenu compare au sein du secteur, ainsi un rendement faible peut tout de même obtenir un score élevé. Plus dans le glossaire →1/10

Le Smart Score (1 à 10) indique comment cet instrument se compare à ses pairs selon des mesures publiées et basées sur des règles concernant la valeur, la qualité, la tendance, la stabilité et la sécurité du dividende. Il ne s'agit ni d'une prévision ni d'un conseil personnalisé.

Comparé à: Services aux collectivités entreprises dans États-Unis (n = 65)

Note actuelle publiée pour la première fois: · dernier recalcul · historique des notes

Scores des facteurs

Le niveau de sous-évaluation de l'entreprise par rapport à ses pairs : bénéfices, flux de trésorerie, valeur comptable et chiffre d'affaires par rapport à son cours. Plus dans le glossaire →meilleur que 4 % des pairs
Rentabilité, solidité du bilan, croissance et discipline en matière de capital par rapport aux pairs. Plus dans le glossaire →meilleur que 4 % des pairs
Tendance du cours sur les 12 et 6 derniers mois (hors dernier mois) et écart par rapport au plus haut sur 52 semaines. Plus dans le glossaire →meilleur que 95 % des pairs
Une volatilité plus faible, une sensibilité au marché moindre (bêta) et des baisses moins profondes obtiennent un meilleur score. Plus dans le glossaire →meilleur que 72 % des pairs
0–100 points : rendement par rapport aux bénéfices et aux flux de trésorerie, dette, historique des coupes, régularité de la croissance et niveau de tension du rendement. Plus dans le glossaire →meilleur que 37 % des pairs

Percentiles au sein du groupe de pairs (100 = le meilleur de ses pairs) ; sécurité du dividende en points.

Principaux facteurs

  • Volatilité (1 an)soutient le score · meilleur que 99 % des pairs
  • Émission d'actions (1 an)pèse sur le score · meilleur que 4 % des pairs
  • Rentabilité des actifspèse sur le score · meilleur que 10 % des pairs

Alertes et notes

  • Mise en garde. Flux de trésorerie disponible négatif au moins deux années sur les trois dernières. Plus dans le glossaire → Flux de trésorerie disponible négatif au moins deux années sur les trois dernières.
  • Mise en garde. Nombre d’actions augmentant de 3 à 10 % par an sur trois ans. Plus dans le glossaire → Nombre d’actions augmentant de 3 à 10 % par an sur trois ans.
  • Mise en garde. Sécurité du dividende inférieure à 40 points. Plus dans le glossaire → Sécurité du dividende inférieure à 40 points.
  • Mise en garde. Les dividendes ont augmenté de plus de 5 points par an plus vite que les bénéfices sur cinq ans et le taux de distribution dépasse 75 %. Plus dans le glossaire → Les dividendes ont augmenté de plus de 5 points par an plus vite que les bénéfices sur cinq ans et le taux de distribution dépasse 75 %.
  • Mise en garde. Les dividendes dépassent les bénéfices ou le flux de trésorerie disponible. Plus dans le glossaire → Les dividendes dépassent les bénéfices ou le flux de trésorerie disponible.

Nos règles identifient un risque significatif de réduction du dividende.

Graphique des cours

Graphique interactif par TradingView : les cours des actions sont différés, les cryptomonnaies et devises sont en temps réel.

TXNM · graphique par TradingView

Indicateurs clés

Valorisation

P/E
44,4
P/B
1,9
P/S
3,0
EV/EBIT
27,4
Rendement du flux de trésorerie disponible
−8,8 %
Capitalisation boursière (EUR)
5,8 G €

Rentabilité et dette

Rentabilité des capitaux propres
4,9 %
Rentabilité des capitaux investis
4,8 %
Dette nette / EBE
6,03

Dividendes

Rendement du dividende
2,89 %
Taux de distribution
128 %
Croissance des dividendes sur 5 ans (par an)
5,2 %
Années de croissance du dividende
17

Rendements et risque

1 jour
−0,1 %
1 mois
+1,3 %
1 an
+6,2 %
Volatilité, 1 an
5,2 %
Perte maximale, 1 an
−5,2 %
Bêta
0,49

Ratios issus des dépôts SEC et des cours de fin de journée ; les rendements correspondent aux variations de cours hors dividendes.

Entreprises similaires

Même secteur et région, les plus proches en capitalisation boursière.
SWXSouthwest Gas Holdings6/102,7 %18,2 %
CWENClearway Energy—/105,7 %7,6 %
BKHBlack Hills Corporation7/103,4 %28,4 %
ORAOrmat Technologies1/100,5 %−13,4 %
NFGNational Fuel Gas Company10/102,7 %2,7 %
IDAIDACORP, Inc.5/102,5 %6,2 %
NJRNew Jersey Resources Corp10/103,7 %20,6 %
PORPortland General Electric4/104,9 %0,8 %

Actualités et dépôts

Signification des notes
  • FaitUn dépôt (SEC EDGAR) ou une annonce de place (Moscow Exchange) : la déclaration de l’émetteur ou de la place.
  • Article de presseUn titre issu d’un média identifié. Nous le relions sans le vérifier.
  • RumeurNon confirmé : le titre lui-même est prudent (« selon », « sources »), ne nomme aucun éditeur, ou provient d’un agrégateur ou d’un republieur automatique.

Source: Filings: U.S. SEC EDGAR. Le ton est évalué automatiquement à partir du titre et peut être erroné.

Évolution des scores sur les 12 derniers mois

Chaque notation publiée et chaque changement, enregistrés lors de leur publication (règlement européen sur les abus de marché).

Afficher le journal : 1 entrée
DateÉvénementÉquilibréCroissance · RevenuAvertissementsPrix à la publication
Première notation 1/10 1 · 1 Disponible avec Invest Pro

Les notations sont des descriptions basées sur des règles, valables jusqu'à la prochaine évaluation (environ 06:20 et 21:50 UTC) et identiques pour tous les visiteurs.

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