估值
GNKGenco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)
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4/10 根据公开规则，对工具与同类（相同行业和地区）工具进行比较的 1–10 分汇总评分。它描述当前数据；并非价格预测。 更多术语见词汇表 → «平衡» — 高于我们评分的 42% 的金融工具
趋势：在同业中表现最佳之一; 质量：在同业中表现最弱; 估值低于大多数同业. 股息收益率 7.02%。
Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) (GNK) 相对于行业同行的估值：市盈率 27.7（行业中位数 25.7）, 市净率 1.3, EV/EBIT 24.3, 自由现金流收益率 6.3%, 市销率 2.5。
与行业比率对比
同一地区 工业 家公司（股票和 REITs）的中位数。
| 指标 | GNK | 行业中位数 | 对比中位数 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 | 27.7 | 25.7 · n=263 | 高于 8% |
| 市净率 | 1.3 | 3.7 · n=296 | 低于 66% |
| 市销率 | 2.5 | 2.1 · n=304 | 高于 23% |
| 企业价值/息税前利润 | 24.3 | 20.2 · n=245 | 高于 21% |
| 自由现金流收益率 | 6.3% | 4.0% · n=292 | 高于 55% |
| 股息率 | 7.02% | 0.50% · n=332 | 高于 1,294% |
| 净资产收益率 | 4.5% | 14.5% · n=305 | 低于 69% |
| 投资资本回报率 | 5.4% | 11.3% · n=283 | 低于 52% |
| 毛利率 | — | 32.9% · n=254 | — |
| 净债务 / EBITDA | 1.83 | 1.58 · n=252 | 高于 16% |
价值因子：在同行组中得分为 67/100。 完整得分明细 →
行业同行
同一行业和地区中最大的公司。
| CATCaterpillar | 30.2 | 16.9 | 24.5 | 3.3% | 1.1% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | 34.2 | 17.8 | — | 2.6% | 0.6% | —/10 |
| RTXRTX Corporation | 31.5 | 3.8 | 26.0 | 3.6% | 1.4% | 6/10 |
| GEVGE Vernova | 22.4 | 20.4 | 77.7 | 7.4% | 0.2% | 7/10 |
| UNPUnion Pacific Corporation | 23.2 | 8.0 | 19.3 | 3.8% | 1.9% | 10/10 |
| DEDeere & Company | 35.4 | 6.2 | — | 3.5% | 1.0% | —/10 |
| ETNEaton Corporation | 39.9 | 7.5 | — | 2.6% | 1.1% | 4/10 |
| LMTLockheed Martin | 22.3 | 14.5 | 17.3 | 5.8% | 2.2% | 8/10 |
| UBERUber | 13.9 | 4.9 | 21.3 | 7.6% | 0.0% | 7/10 |
| BABOEING | 18.1 | 20.2 | 16.2 | 0.0% | 0.0% | 1/10 |
财年历史
源自年度 SEC 文件；每个柱状图代表一个财年，以其结束年份标注。
监管文件：美国 SEC EDGAR · 由 AI-Stock Invest 根据公开文件和日终价格计算的比率 · 最新期间 30 6月 2026 · 申报于 05 8月 2026
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