HSTMHealthStream Inc.
−1,3% сьогодні · +31,3% понад рік
9/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 92% інструментів, які ми оцінюємо
Стабільність: серед найкращих у своїй групі; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Дивідендна дохідність 0,40%.
Оцінка HealthStream Inc. (HSTM) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 46,5 (медіана сектора 30,6), P/B 2,8, EV/EBIT 35,6, дохідність вільного грошового потоку 7,1%, P/S 3,1.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Охорона здоров’я компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | HSTM | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 46,5 | 30,6 · n=152 | 52% вище |
| P/B | 2,8 | 4,0 · n=305 | 31% нижче |
| P/S | 3,1 | 4,4 · n=297 | 31% нижче |
| EV/EBIT | 35,6 | 25,8 · n=139 | 38% вище |
| Дохідність вільного грошового потоку | 7,1% | 1,4% · n=287 | 399% вище |
| Дивідендна доходність | 0,40% | 0,00% · n=358 | — |
| Рентабельність власного капіталу | 6,0% | −3,7% · n=306 | — |
| Рентабельність інвестованого капіталу | 6,5% | 0,4% · n=275 | 1 391% вище |
| Валова маржа | 65,1% | 61,7% · n=202 | 6% вище |
| Чистий борг / EBITDA | −0,95 | 1,31 · n=146 | 172% нижче |
Фактор вартості: 82 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| LLYEli Lilly & Co | 45,4 | 35,8 | — | 1,5% | 0,6% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | 40,5 | 8,0 | — | 3,2% | 1,9% | 8/10 |
| ABBVAbbVie | 80,6 | — | 33,8 | 3,6% | 3,0% | 5/10 |
| UNHUnitedHealth | 25,9 | 3,5 | 19,1 | 6,5% | 2,2% | 9/10 |
| MRKMerck | 109,6 | 8,3 | — | 4,6% | 2,4% | 9/10 |
| TMOThermo Fisher Scientific | 37,4 | 4,9 | 36,7 | 2,8% | 0,3% | 10/10 |
| AMGNAmgen | 27,9 | 20,9 | 25,2 | 4,2% | 2,2% | 7/10 |
| GILDGILEAD | — | 16,7 | — | 6,6% | 2,0% | 5/10 |
| ABTAbbott | 28,4 | 3,4 | 26,8 | 4,1% | 3,0% | 6/10 |
| PFEPfizer | 38,7 | 2,0 | — | 6,5% | 7,3% | 1/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 06 серп. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.