ESNTEssent Group Ltd.
−1,0% сьогодні · +11,5% понад рік
10/10 Зведена оцінка від 1 до 10 того, як інструмент порівнюється з аналогами (той самий сектор і регіон) за опублікованими правилами. Вона описує сьогоднішні дані; це не прогноз ціни. Докладніше в глосарії → «Збалансований» — вище, ніж у 95% інструментів, які ми оцінюємо
Якість, Стабільність: серед найкращих у своїй групі; ціна нижча, ніж у більшості аналогів. Дивідендна дохідність 1,60%.
Оцінка Essent Group Ltd. (ESNT) порівняно з конкурентами в секторі: P/E 8,7 (медіана сектора 14,0), P/B 1,0, дохідність вільного грошового потоку 14,0%, P/S 4,5.
Коефіцієнти порівняно з сектором
Медіани для Фінанси компаній того ж регіону (акції та REIT).
| Метрика | ESNT | Медіана сектора | порівняно з медіаною |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,7 | 14,0 · n=50 | 38% нижче |
| P/B | 1,0 | 1,7 · n=55 | 40% нижче |
| P/S | 4,5 | 3,2 · n=48 | 39% вище |
| EV/EBIT | — | 16,7 · n=9 | — |
| Дохідність вільного грошового потоку | 14,0% | 7,1% · n=35 | 98% вище |
| Дивідендна доходність | 1,60% | 2,66% · n=146 | 40% нижче |
| Рентабельність власного капіталу | 12,0% | 13,7% · n=69 | 12% нижче |
| Рентабельність інвестованого капіталу | — | 20,5% · n=14 | — |
| Валова маржа | — | 33,7% · n=8 | — |
| Чистий борг / EBITDA | — | −1,24 · n=13 | — |
Фактор вартості: 93 зі 100 у групі аналогів. Повний розбір балів →
Аналоги сектора
Найбільші компанії того ж сектора та регіону.
| HSBCHSBC Holdings plc. | 70,3 | 7,5 | — | 1,9% | 1,7% | 4/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSBarclays PLC | 38,7 | 3,1 | — | 7,1% | 2,7% | 1/10 |
| HSBAHSBC Holdings plc | 14,0 | 1,5 | — | 9,6% | 1,7% | 8/10 |
| RYRoyal Bank of Canada | 19,7 | 2,9 | — | — | 2,4% | 10/10 |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23,6 | 2,1 | — | −9,0% | 2,9% | 4/10 |
| MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 23,3 | 2,1 | — | −9,1% | 0,0% | 7/10 |
| TDToronto Dominion Bank | 14,2 | 2,4 | — | — | 1,9% | 10/10 |
| SANBanco Santander SA | 11,6 | 1,4 | — | −13,2% | 2,3% | 5/10 |
| UBSUBS Group | 20,1 | 1,7 | — | — | 4,1% | 1/10 |
| UBSGUBS Group AG | 20,0 | 1,7 | — | — | 2,4% | 2/10 |
Історія за фінансовими роками
З річних звітів SEC; кожен стовпчик — це фінансовий рік, позначений роком його завершення.
Звітність: U.S. SEC EDGAR · Співвідношення, розраховані AI-Stock Invest на основі публічних звітів та цін закриття · останній період 30 черв. 2026 · подано 07 серп. 2026
Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.