PA PAXSPIMCO Access Income Fund

Закритий фонд або BDC торгується за власною ринковою ціною, яка може суттєво відрізнятися від вартості його активів. Ці показники порівнюють їх і демонструють, наскільки виплати покриті доходами.

NAV на акціюВартість активів фонду мінус його зобов’язання на одну акцію, згідно з останнім звітом (30 черв. 2026).

14,71 $

Ціна проти NAVДисконт означає, що акції коштують дешевше за їхні базові активи; премія — дорожче. Глибокий і тривалий дисконт часто свідчить про сумніви щодо NAV або виплат.

Дисконт 11,9%

NAV на акцію, середньорічна зміна (за 3 роки)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▼−0,6%

Ставка виплатВиплати за останні 12 місяців, поділені на ціну акції. Для таких фондів висока ставка не тотожна високій дохідності: оцінюйте її разом із трендом NAV.

13,8%

Джерела: NAV на акцію — із звітів фонду до SEC (EDGAR); виплати — із даних про дивіденди; дисконт/премія та ставка виплат розраховані AI-Stock Invest на основі цін закриття.