Valuation

BBDCBarings BDC, Inc.

BDCNYSEСполучені ШтатиFinancialsEU retail: available

10/10

Чиста вартість активів фонду (NAV)

Закритий фонд або BDC торгується за власною ринковою ціною, яка може суттєво відрізнятися від вартості його активів. Ці показники порівнюють їх і демонструють, наскільки виплати покриті доходами.

NAV на акціюВартість активів фонду мінус його зобов’язання на одну акцію, згідно з останнім звітом (30 черв. 2026).: 10,94 $
Ціна проти NAVДисконт означає, що акції коштують дешевше за їхні базові активи; премія — дорожче. Глибокий і тривалий дисконт часто свідчить про сумніви щодо NAV або виплат.: Дисконт 22,7%
NAV на акцію, зміна за 1 рікЗменшення NAV на акцію зазвичай означає, що фонд виплачує більше, ніж заробляє.: −2,1%
NAV на акцію, середньорічна зміна (за 3 роки): −1,0%
NII coverage of distributionsЧистий інвестиційний дохід, поділений на виплати за останні чотири квартали. Якщо показник нижчий за 1,0×, виплати перевищують дохід, отриманий фондом.: 1,06×
Ставка виплатВиплати за останні 12 місяців, поділені на ціну акції. Для таких фондів висока ставка не тотожна високій дохідності: оцінюйте її разом із трендом NAV.: 12,3%

Джерела: NAV на акцію — із звітів фонду до SEC (EDGAR); виплати — із даних про дивіденди; дисконт/премія та ставка виплат розраховані AI-Stock Invest на основі цін закриття.

Ratios vs sector

Medians of Financials companies in the same region (stocks and REITs).

Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Metric	BBDC	Sector median	vs median
P/E	10,2	13,2 · n=166	23% below
P/B	0,8	1,8 · n=174	56% below
P/S	3,3	2,5 · n=170	33% above
EV/EBIT	—	17,1 · n=54	—
Free-cash-flow yield	—	7,3% · n=116	—
Dividend yield	12,29%	2,01% · n=186	512% above
Return on equity	7,5%	13,9% · n=183	46% below
Return on invested capital	—	15,3% · n=59	—
Gross margin	—	48,4% · n=24	—
Net debt / EBITDA	—	0,93 · n=50	—

Value factor: 64 of 100 within the peer group. Full score breakdown →

Sector peers

The largest companies of the same sector and region.

Instrument	P/E	P/B	EV/EBIT	Free-cash-flow yield	Dividend yield	Smart Score
JPMJPMorgan	14,0	2,4	—	—	1,8%	8/10
MAMastercard	32,8	94,9	26,7	3,1%	0,6%	7/10
BACBank of America Corp	11,2	1,2	—	—	2,3%	8/10
MSMorgan Stanley	14,6	2,5	—	—	2,3%	4/10
GSGoldman Sachs	12,8	2,3	—	−16,2%	2,0%	5/10
WFCWells Fargo & Company	11,3	1,5	—	—	2,3%	5/10
CCitigroup	16,4	1,1	—	−34,7%	2,0%	3/10
AXPAmerican Express	18,2	6,0	—	7,3%	1,2%	4/10
SCHWThe Charles Schwab Corporation	17,2	3,8	—	6,4%	1,3%	6/10
BLKBlackRock	24,1	2,9	19,0	2,1%	2,1%	3/10

Fiscal-year history

From annual SEC filings; each bar is a fiscal year, labelled by the year it ended.

Filings: U.S. SEC EDGAR · ratios computed by AI-Stock Invest from public filings and end-of-day prices · latest period 30 черв. 2026 · filed 05 серп. 2026

Вийти з контракту тут · Споживачі ЄС: 14 днів на відмову від покупки.