Kapalı uçlu fonlar veya BDC'ler kendi piyasa fiyatlarından işlem görür; bu fiyat, sahip oldukları varlıkların değerinden oldukça farklı olabilir. Bu rakamlar ikisini karşılaştırır ve temettü ödemelerinin ne kadar karşılandığını gösterir.
Hisse başına NAVFonun son raporuna göre hisse başına düşen borçlar düşülmüş varlık değeri (30 Haz 2026).
$1,29
Fiyat vs NAVİskonto, hisselerin arkasındaki varlıklardan daha düşük maliyetli olduğu anlamına gelir; prim ise daha yüksek olduğu anlamına gelir. Derin ve kalıcı iskonto genellikle NAV veya ödemelerle ilgili şüpheleri yansıtır.
%3,9 prim
Hisse başına NAV, 1 yıllık değişimAzalan hisse başına NAV genellikle fonun kazancından fazla ödeme yaptığını gösterir.
▼−%37,4
Hisse başına NAV, yıllık ortalama değişim (3 yıl)
▼−%24,4
Return-of-capital share of distributionsGeçen yılki dağıtımların, fon tarafından sermaye geri dönüşü olarak bildirilen kısmı: gelir değil, kendi paranızın geri ödenmesi.
%0
NII coverage of distributionsSon dört çeyrekte ödenen dağıtımlara bölünmüş net yatırım geliri. 1,0× altında ödemeler, fonun elde ettiği gelirden daha yüksektir.
0,57×
Dağıtım oranıSon 12 aylık dağıtımların hisse fiyatına bölünmesi. Bu fonlar için yüksek oran yüksek getiri anlamına gelmez: NAV trendiyle birlikte değerlendirin.
%31,3
Kaynaklar: Hisse başına NAV, fonun SEC'e (EDGAR) sunduğu raporlardan; dağıtımlar temettü veri akışlarından; iskonto/prim ve dağıtım oranı, gün sonu fiyatlarına göre AI-Stock Invest tarafından hesaplanmıştır.
Ratios vs sector
Medians of Financials companies in the same region (stocks and REITs).
Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Metric
OXSQ
Sector median
vs median
P/E
—
13,2 · n=166
—
P/B
1,1
1,8 · n=174
%39 below
P/S
—
2,5 · n=170
—
EV/EBIT
—
17,1 · n=54
—
Free-cash-flow yield
—
%7,3 · n=116
—
Dividend yield
%31,34
%2,01 · n=186
%1.462 above
Return on equity
−%25,0
%13,9 · n=183
%279 below
Return on invested capital
—
%15,3 · n=59
—
Gross margin
—
%48,4 · n=24
—
Net debt / EBITDA
—
0,93 · n=50
—
Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Optional cookies: Google Analytics counts visits, and TradingView charts set TradingView's own cookies. Nothing optional loads unless you allow it; you can change your choice any time under “Cookie settings” at the bottom of the page. Cookie Policy
