ZGNErmenegildo Zegna N.V.
+7,0% dziś · +52,8% ponad rok
5/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 54% instrumentów, które oceniamy
Trend: wśród najlepszych w swojej grupie. Stopa dywidendy 0,92%.
Wycena Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) na tle konkurencji sektorowej: P/E 34,8 (mediana sektora 20,3), P/B 3,3, EV/EBIT 24,7, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 7,4%, P/S 1,8.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Dobra konsumpcyjne wyższej jakości spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | ZGN | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 34,8 | 20,3 · n=25 | 72% powyżej |
| C/WK | 3,3 | 2,8 · n=28 | 20% powyżej |
| C/S | 1,8 | 1,6 · n=32 | 13% powyżej |
| EV/EBIT | 24,7 | 19,1 · n=22 | 29% powyżej |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 7,4% | 5,5% · n=29 | 35% powyżej |
| Stopa dywidendy | 0,92% | 1,39% · n=106 | 34% poniżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 10,1% | 13,1% · n=36 | 23% poniżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 10,3% | 10,9% · n=34 | 6% poniżej |
| Marża brutto | 67,5% | 51,7% · n=35 | 31% powyżej |
| Dług netto / EBITDA | −0,13 | 0,51 · n=31 | 126% poniżej |
Współczynnik wartości: 41 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| MELIMercadoLibre Inc | 47,3 | 11,3 | 32,1 | 14,1% | 0,0% | 5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACEFerrari N.V. | 42,8 | 17,5 | 33,1 | 2,7% | 1,0% | 5/10 |
| RACEFerrari N.V. | 42,7 | 17,4 | 33,0 | 2,7% | 0,9% | 9/10 |
| JDJD.com | 14,0 | 1,2 | 65,1 | 4,1% | 3,6% | 2/10 |
| CPNGCoupang, Inc. | — | 10,8 | — | −1,3% | 0,0% | 1/10 |
| IHGInterContinental Hotels Group plc | 37,6 | — | 26,4 | 3,1% | 1,1% | 10/10 |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | 18,2 | 6,9 | 15,6 | 5,8% | 3,3% | 2/10 |
| MGAMagna International Inc. | 22,2 | 1,5 | — | 12,4% | 3,0% | 9/10 |
| ASAmer Sports Inc. | 41,8 | 3,1 | 25,9 | 2,9% | 0,0% | 2/10 |
| YUMCYum China Holdings | 17,4 | 3,2 | 11,9 | 5,5% | 2,0% | 9/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 31 gru 2025 · złożono 20 mar 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.