JOESt. Joe Company
+0,1% dziś · +35,7% ponad rok
10/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 89% instrumentów, które oceniamy
Jakość, Trend, Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najlepszych w swojej grupie. Stopa dywidendy 0,94%.
Wycena St. Joe Company (JOE) na tle konkurencji sektorowej: P/E 31,8 (mediana sektora 28,1), P/B 5,0, EV/EBIT 23,6, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 4,8%, P/S 7,1.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Nieruchomości spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | JOE | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 31,8 | 28,1 · n=94 | 13% powyżej |
| C/WK | 5,0 | 1,7 · n=111 | 197% powyżej |
| C/S | 7,1 | 5,7 · n=107 | 25% powyżej |
| EV/EBIT | 23,6 | 24,1 · n=55 | w pobliżu mediany |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 4,8% | 4,9% · n=64 | w pobliżu mediany |
| Stopa dywidendy | 0,94% | 4,25% · n=117 | 78% poniżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 15,9% | 6,0% · n=112 | 164% powyżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 12,7% | 6,3% · n=62 | 101% powyżej |
| Marża brutto | 46,1% | 59,1% · n=35 | 22% poniżej |
| Dług netto / EBITDA | 1,11 | 4,33 · n=57 | 74% poniżej |
Współczynnik wartości: 49 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| WELLWelltower REIT | 100,0 | 3,4 | — | 1,2% | 1,4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31,5 | 2,2 | 33,1 | — | 3,4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60,5 | 6,9 | 52,6 | −1,7% | 2,0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25,7 | 24,2 | 25,8 | 4,6% | 3,8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14,8 | 15,6 | 29,6 | 4,7% | 4,2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47,2 | 2,8 | 107,6 | — | 2,7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34,2 | 5,9 | — | — | 3,9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42,0 | 1,3 | — | 7,5% | 5,8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163,6 | 2,7 | — | — | 2,5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43,3 | — | 27,5 | 6,4% | 4,8% | 1/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 wrz 2026 · złożono 28 paź 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.