HOMBHome BancShares Inc.
−1,0% dziś · +13,0% ponad rok
9/10 Ocena od 1 do 10 pokazująca, jak instrument wypada na tle podobnych (ten sam sektor i region) według opublikowanych reguł. Opisuje dzisiejsze dane; nie jest prognozą ceny. Więcej w słowniku → «Zrównoważony» — wyższy niż 80% instrumentów, które oceniamy
Stabilność, Bezpieczeństwo dywidendy: wśród najlepszych w swojej grupie; wyceniane niżej niż większość porównywalnych. Stopa dywidendy 2,89%.
Wycena Home BancShares Inc. (HOMB) na tle konkurencji sektorowej: P/E 12,4 (mediana sektora 13,1), P/B 1,3, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 7,2%, P/S 4,6.
Wskaźniki vs sektor
Mediane Finanse spółek z tego samego regionu (akcje i REIT-y).
| Wskaźnik | HOMB | Mediana sektora | względem mediany |
|---|---|---|---|
| C/Z | 12,4 | 13,1 · n=296 | 6% poniżej |
| C/WK | 1,3 | 1,5 · n=315 | 13% poniżej |
| C/S | 4,6 | 2,8 · n=308 | 66% powyżej |
| EV/EBIT | — | 17,1 · n=70 | — |
| Stopa wolnych przepływów pieniężnych | 7,2% | 7,8% · n=216 | 8% poniżej |
| Stopa dywidendy | 2,89% | 1,92% · n=348 | 51% powyżej |
| Zwrot z kapitału własnego | 11,1% | 11,9% · n=329 | 7% poniżej |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | — | 15,8% · n=77 | — |
| Marża brutto | — | 60,1% · n=38 | — |
| Dług netto / EBITDA | — | 0,65 · n=69 | — |
Współczynnik wartości: 60 na 100 w grupie porównawczej. Pełny rozkład oceny →
Spółki porównywalne sektora
Największe spółki z tego samego sektora i regionu.
| JPMJPMorgan | 14,2 | 2,4 | — | — | 1,8% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33,1 | 96,0 | 27,0 | 3,1% | 0,7% | 6/10 |
| BACBank of America Corp | 11,1 | 1,2 | — | — | 2,3% | 7/10 |
| MSMorgan Stanley | 15,3 | 2,6 | — | — | 2,2% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 13,4 | 2,5 | — | −15,4% | 1,9% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11,4 | 1,6 | — | — | 2,7% | 4/10 |
| CCitigroup | 16,7 | 1,1 | — | −34,2% | 2,0% | 3/10 |
| AXPAmerican Express | 17,5 | 6,0 | — | 6,5% | 1,4% | 4/10 |
| BLKBlackRock | 26,0 | 3,1 | 20,5 | 2,0% | 1,9% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15,8 | 3,5 | — | 7,0% | 1,4% | 5/10 |
Historia roku obrachunkowego
Na podstawie rocznych sprawozdań SEC; każdy słupek to rok obrachunkowy, oznaczony rokiem jego zakończenia.
Sprawozdania: U.S. SEC EDGAR · wskaźniki obliczone przez AI-Stock Invest na podstawie publicznych sprawozdań i cen zamknięcia · najnowszy okres 30 cze 2026 · złożono 07 sie 2026
WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.