Valuation

TPVGTriplePoint Venture Growth BDC

BDCNYSEStany ZjednoczoneFinancialsEU retail: available

1/10

FUNDUSZOWA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO (NAV)

FUNDUSZ ZAMKNIĘTY LUB BDC HANDLUJE PO WŁASNEJ CENIE RYNKOWEJ, KTÓRA MOŻE SIĘ ZNACZĄCO RÓŻNIĆ OD WARTOŚCI POSIADANYCH AKTYWÓW. PONIŻSZE WSKAŹNIKI PORÓWNUJĄ TE DWIE WARTOŚCI I POKAZUJĄ, JAK DOBRZE POKRYTE SĄ WYPLATY.

WARTOŚĆ NAV NA AKCJĘWARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU POMNIEJ JEGO ZOBOWIĄZANIA, NA AKCJĘ, ZGODNIE Z NAJNOWSZYM RAPORTEM (30 cze 2026).: 8,67 $
CENA W STOSUNKU DO NAVDYSKONT OZNACZA, ŻE AKCJE KOSZTUJĄ MNIEJ NIŻ STOJĄCE ZA NIMI AKTYWA; PREMIA – WIĘCEJ. GŁĘBOKI, DŁUGOTRWAŁY DYSKONT CZĘSTO ODZWIERCIEDLA WĄTPLIWOŚCI CO DO WARTOŚCI NAV LUB WYPŁAT.: 49,0% DYSKONT
WARTOŚĆ NAV NA AKCJĘ, ZMIANA W CIĄGU 1 ROKUSPADAJĄCA WARTOŚĆ NAV NA AKCJĘ ZWYKLE OZNACZA, ŻE FUNDUSZ WYPŁACA WIĘCEJ, NIŻ ZARABIA.: +0,2%
WARTOŚĆ NAV NA AKCJĘ, ŚREDNIA ZMIANA ROCZNA (3 LATA): −6,3%
STOPA DYWIDENDOWAWYPŁATY Z OSTATNICH 12 MIESIĘCY PODZIELONE PRZEZ CENĘ AKCJI. W PRZYPADKU TYCH FUNDUSZY WYSOKA STOPA NIE JEST TOŻSAMĄ Z WYSOKĄ STOPĄ ZWROTU: ANALIZUJ JĄ WRAZ Z TRENDEM NAV.: 22,6%

ŹRÓDŁA: WARTOŚĆ NAV NA AKCJĘ Z RAPORTÓW FUNDUSZU DO SEC (EDGAR); WYPŁATY Z FEEDÓW DANYCH O DYWIDENDACH; PREMIA/DYSKONT ORAZ STOPA DYWIDENDOWA OBLICZONE PRZEZ AI-Stock Invest NA PODSTAWIE CEN ZAMKNIĘCIA SESJI.

Ratios vs sector

Medians of Financials companies in the same region (stocks and REITs).

Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Metric	TPVG	Sector median	vs median
P/E	4,5	13,2 · n=166	66% below
P/B	0,5	1,8 · n=174	71% below
P/S	2,0	2,5 · n=170	20% below
EV/EBIT	—	17,1 · n=54	—
Free-cash-flow yield	—	7,3% · n=116	—
Dividend yield	22,62%	2,01% · n=186	1 027% above
Return on equity	11,5%	13,9% · n=183	18% below
Return on invested capital	—	15,3% · n=59	—
Gross margin	—	48,4% · n=24	—
Net debt / EBITDA	—	0,93 · n=50	—

Value factor: 99 of 100 within the peer group. Full score breakdown →

Sector peers

The largest companies of the same sector and region.

Instrument	P/E	P/B	EV/EBIT	Free-cash-flow yield	Dividend yield	Smart Score
JPMJPMorgan	14,0	2,4	—	—	1,8%	8/10
MAMastercard	32,8	94,9	26,7	3,1%	0,6%	7/10
BACBank of America Corp	11,2	1,2	—	—	2,3%	8/10
MSMorgan Stanley	14,6	2,5	—	—	2,3%	4/10
GSGoldman Sachs	12,8	2,3	—	−16,2%	2,0%	5/10
WFCWells Fargo & Company	11,3	1,5	—	—	2,3%	5/10
CCitigroup	16,4	1,1	—	−34,7%	2,0%	3/10
AXPAmerican Express	18,2	6,0	—	7,3%	1,2%	4/10
SCHWThe Charles Schwab Corporation	17,2	3,8	—	6,4%	1,3%	6/10
BLKBlackRock	24,1	2,9	19,0	2,1%	2,1%	3/10

Fiscal-year history

From annual SEC filings; each bar is a fiscal year, labelled by the year it ended.

Filings: U.S. SEC EDGAR · ratios computed by AI-Stock Invest from public filings and end-of-day prices · latest period 30 cze 2026 · filed 05 sie 2026

WYCOFAJ SIĘ Z KONTRAKTU TUTAJ · Klienci z UE: 14 dni na odstąpienie od umowy.