HCIHCI Group Inc.
−2,4% vandaag · −2,3% langer dan een jaar
8/10 Een samenvatting van 1–10 van hoe een instrument zich verhoudt tot vergelijkbare instrumenten (zelfde sector en regio) volgens gepubliceerde regels. Het beschrijft de huidige gegevens; het is geen prijsvoorspelling. Meer in de woordenlijst → «Gebalanceerd» — hoger dan 74% van de instrumenten die wij scoren
Kwaliteit, Dividendveiligheid: behoort tot de beste in zijn categorie. Dividendrendement 0,82%.
HCI Group Inc. (HCI) waardering ten opzichte van sectorgenoten: P/E 8,2 (sectormediaan 13,1), P/B 2,2, Vrije kasstroomrendement 16,9%, P/S 2,6.
Ratios versus sector
Mediaan van Financiële sector bedrijven in dezelfde regio (aandelen en REITs).
| Cijfer | HCI | Sectormediaan | vs mediaan |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,2 | 13,1 · n=296 | 38% onder |
| P/B | 2,2 | 1,5 · n=315 | 50% boven |
| P/S | 2,6 | 2,8 · n=308 | 8% onder |
| EV/EBIT | — | 17,1 · n=70 | — |
| Vrije kasstroomrendement | 16,9% | 7,8% · n=216 | 115% boven |
| Dividendrendement | 0,82% | 1,92% · n=348 | 57% onder |
| Rendement op eigen vermogen | 33,8% | 11,9% · n=329 | 184% boven |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | — | 15,8% · n=77 | — |
| Brutomarge | — | 60,1% · n=38 | — |
| Nettoschuld / EBITDA | — | 0,65 · n=69 | — |
Value-factor: 53 van 100 binnen de peer group. Volledige scoreverdeling →
Sectorpeers
De grootste bedrijven van dezelfde sector en regio.
| JPMJPMorgan | 14,2 | 2,4 | — | — | 1,8% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33,1 | 96,0 | 27,0 | 3,1% | 0,7% | 6/10 |
| BACBank of America Corp | 11,1 | 1,2 | — | — | 2,3% | 7/10 |
| MSMorgan Stanley | 15,3 | 2,6 | — | — | 2,2% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 13,4 | 2,5 | — | −15,4% | 1,9% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11,4 | 1,6 | — | — | 2,7% | 4/10 |
| CCitigroup | 16,7 | 1,1 | — | −34,2% | 2,0% | 3/10 |
| AXPAmerican Express | 17,5 | 6,0 | — | 6,5% | 1,4% | 4/10 |
| BLKBlackRock | 26,0 | 3,1 | 20,5 | 2,0% | 1,9% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15,8 | 3,5 | — | 7,0% | 1,4% | 5/10 |
Geschiedenis per boekjaar
Uit jaarlijkse SEC-aanvragen; elke balk is een boekjaar, gelabeld met het jaar waarin het eindigde.
Meldingen: U.S. SEC EDGAR · ratio's berekend door AI-Stock Invest uit openbare aanvragen en einde-van-dag-prijzen · laatste periode 30 jun 2026 · ingediend 07 aug 2026
Hier opzeggen · EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.