The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
Current rating first published: · last recomputed · rating log
Factor scores
Discount to NAV85 / 100
NAV preservation7 / 100
Trend3 / 100
Stability19 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
Discount to NAV▲supports the score · percentile 85
NAV per share trend (3 y)▼weighs on the score · percentile 10
12-month trend (ex last month)▼weighs on the score · percentile 5
Netto-inventariswaarde (NAV) van het fonds
Een gesloten fonds of BDC handelt tegen zijn eigen marktprijs, die sterk kan afwijken van de waarde van de onderliggende activa. Deze cijfers vergelijken beide en laten zien in welke mate de uitkeringen gedekt zijn.
NAV per aandeelWat het fonds bezit minus zijn schulden, per aandeel, volgens het meest recente rapport (31 mei 2026).
$ 10,79
Prijs vs. NAVEen korting betekent dat de aandelen minder kosten dan de onderliggende activa; bij een premie meer. Een diepe, langdurige korting weerspiegelt vaak twijfels over de NAV of de uitkeringen.
19,7% korting
NAV per aandeel, gemiddelde jaarlijkse verandering (3 jaar)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−13,8%
UitkeringsrendementUitkeringen van de afgelopen 12 maanden gedeeld door de aandelenprijs. Voor deze fondsen betekent een hoog rendement niet automatisch een hoog rendement op belegging: lees dit samen met de NAV-trend.
23,1%
Bronnen: NAV per aandeel uit de fondsrapporten aan de SEC (EDGAR); uitkeringen uit dividendgegevensfeeds; premie/korting en uitkeringsrendement berekend door AI-Stock Invest op basis van einde-van-de-dag-prijzen.
Red flags and notes
Serious warning:NAV erosionNet asset value per share falling while distributions exceed net investment income.
Unverified dividendA high yield reported by a single source only, not yet cross-checked.
This fund has been paying out more than it earns, so its net asset value per share has been shrinking.
Price chart
Interactive chart by TradingView: exchange prices are delayed, crypto and currencies are live.
The chart comes from TradingView, which sets its own cookies when it loads.
Ratings are rules-based descriptions, valid until the next scoring run (about 06:20 and 21:50 UTC) and the same for every visitor.
Hier opzeggen· EU-consumenten: 14 dagen bedenktijd bij aankoop.
Optional cookies: Google Analytics counts visits, and TradingView charts set TradingView's own cookies. Nothing optional loads unless you allow it; you can change your choice any time under “Cookie settings” at the bottom of the page. Cookie Policy