도구 개요

APLDApplied Digital Corporation

주식Nasdaq미국기술EU 소매: 이용 가능

+4.5% 오늘 · −40.6% 1년 이상

1/10 «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 2%보다 높은

품질, 추세, 안정성: 가장 약한 그룹 중 하나; 대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격. 배당금 없음.

Applied Digital Corporation(APLD)은 기술 섹터에 속하며 Nasdaq에 상장되어 있습니다. 국가: 미국 시가총액은 약 €55.4억입니다. 지난 12개월간 주가는 −40.6% 변동했으며, 연환산 변동성은 101%, 최대 낙폭은 64%입니다. 규칙 기반 스크리닝의 심각한 경고 신호: 대규모 희석

스마트 점수

점수 산정 방식 →

1/10

—/10

Smart Score(1–10)은 가치, 품질, 추세, 안정성 및 배당 안전성에 대한 공개된 규칙 기반 지표를 통해 이 종목이 동종 그룹과 비교되는 방식을 설명합니다. 이는 예측이 아니며 개인 맞춤형 조언도 아닙니다.

비교 대상: 미국 내 기술개 기업 (n = 287)

현재 등급 최초 게시일: 24 10월 2026, 15:27 UTC · 마지막 재계산일 29 10월 2026, 06:21 UTC · 등급 로그

요소 점수

동종 업계의 5%보다 좋음

동종 업계의 14%보다 좋음

동종 업계의 10%보다 좋음

동종 업계의 3%보다 좋음

피어 그룹 내 백분위수(100 = 피어 중 최고); 배당 안전성 점수.

주요 동인

총이익 성장률 / 자산 (5년)점수를 지지함 · 동종 업계의 99%보다 좋음
변동성 (1년)점수에 부정적 영향 · 동종 업계의 5%보다 좋음
주식 발행 (1년)점수에 부정적 영향 · 동종 업계의 10%보다 좋음

주의 신호 및 메모

3년간 연평균 주식 수가 10% 이상 증가함.
최근 3년 중 최소 2년간 잉여현금흐름이 음수임.
순부채가 EBITDA의 4배를 초과하거나 이자보상배율이 2배 미만임.

가격 차트

TradingView 인터랙티브 차트: 거래소 가격은 지연되며, 암호화폐와 통화는 실시간입니다.

핵심 지표

밸류에이션

P/B: 3.8
P/S: 7.1
잉여현금흐름 수익률: −72.3%
시가총액 (EUR): €55.4억

수익성 및 부채

자기자본 수익률: −31.5%
투자 자본 수익률: −9.1%
총이익률: 33.4%

배당

배당수익률: 0.00%
배당 성장 연수: 0

수익률 및 리스크

1일: +4.5%
1개월: −16.9%
1년: −40.6%
변동성, 1년: 101.2%
최대 낙폭, 1년: −64.1%
베타: 2.31

SEC 공시 자료 및 종가 기준 비율; 수익률은 배당을 제외한 가격 변동입니다.

유사 기업

동일 섹터 및 지역, 시가총액이 가장 유사합니다.


KVYOKlaviyo	2/10	0.0%	−20.4%
PLXSPlexus Corp	8/10	0.0%	66.6%
BOXBox Inc	10/10	0.0%	31.1%
DLBDolby Laboratories Inc	10/10	2.3%	−5.2%
INGMIngram Micro Holding Corporation	4/10	1.2%	30.3%
PEGAPegasystems Inc	8/10	0.3%	−45.7%
ALGMAllegro MicroSystems	2/10	0.0%	15.4%
NOVTNovanta Inc.	5/10	0.0%	18.0%

뉴스 및 공시

Applied Digital Corp.: 10-Q — 분기 보고서 31 8월 2026 종료 기간에 대한
SEC EDGAR · 공시 · 8 10월 2026
Applied Digital Corp.: 8-K — 영업 실적
SEC EDGAR · 공시 · 8 10월 2026

표시의 의미

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출처: Filings: U.S. SEC EDGAR. 톤은 헤드라인에서 자동으로 점수화되며 오류가 발생할 수 있습니다.

지난 12개월간 점수 변화

게시 시점에 기록된 모든 공개 등급 및 변경 사항(EU 시장 남용 규정).

로그 보기: 1개 항목

날짜	이벤트	균형	성장 · 수익	경고	발표 시점 가격
24 10월 2026, 15:27 UTC	최초 등급	1/10	1 · —		Invest Pro으로 이용 가능

평점은 규칙 기반 설명이며, 다음 점수 산정 주기(약 06:20 및 21:50 UTC)까지 유효하고 모든 방문자에게 동일하게 적용됩니다.

여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.