밸류에이션
ADCAgree Realty Corporation
REITNYSE미국부동산EU 소매: 이용 가능
−1.2% 오늘 · −6.7% 1년 이상
3/10 공개된 규칙에 따라 동일 섹터 및 지역의 유사한 상품과 비교한 1~10점 요약 점수입니다. 현재 데이터를 나타내며, 가격 예측이 아닙니다. 용어집에서 더 보기 → «균형» — 당사가 점수를 매긴 금융 상품 중 44%보다 높은
안정성: 동종 업계 최고 수준; 추세: 가장 약한 그룹 중 하나; 대부분의 동종 업계 종목보다 높은 가격 (P/E 36.9). 배당 수익률 4.79%.
Agree Realty Corporation(ADC)의 섹터 내 유사 기업 대비 밸류에이션: PER 36.9 (섹터 중위값 28.1), P/B 1.3, EV/EBIT 31.5, P/S 10.6.
섹터 대비 비율
동일 지역 부동산개 기업(주식 및 REIT)의 중위값.
| 지표 | ADC | 섹터 중위값 | 중위값 대비 |
|---|---|---|---|
| P/E | 36.9 | 28.1 · n=94 | 31% 초과 |
| P/B | 1.3 | 1.7 · n=111 | 25% 미만 |
| P/S | 10.6 | 5.7 · n=107 | 88% 초과 |
| EV/EBIT | 31.5 | 24.1 · n=55 | 30% 초과 |
| 잉여현금흐름 수익률 | — | 4.9% · n=64 | — |
| 배당수익률 | 4.79% | 4.25% · n=117 | 13% 초과 |
| 자기자본 수익률 | 3.8% | 6.0% · n=112 | 38% 미만 |
| 투자 자본 수익률 | 4.0% | 6.3% · n=62 | 37% 미만 |
| 총이익률 | — | 59.1% · n=35 | — |
| 순부채 / EBITDA | 5.50 | 4.33 · n=57 | 27% 초과 |
피어 그룹 내 가치 팩터 점수: 28/100. 전체 점수 세부 내역 →
섹터 피어
동일 섹터 및 지역의 최대 기업들.
| WELLWelltower REIT | 100.0 | 3.4 | — | 1.2% | 1.4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31.5 | 2.2 | 33.1 | — | 3.4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60.5 | 6.9 | 52.6 | −1.7% | 2.0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25.7 | 24.2 | 25.8 | 4.6% | 3.8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14.8 | 15.6 | 29.6 | 4.7% | 4.2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47.2 | 2.8 | 107.6 | — | 2.7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34.2 | 5.9 | — | — | 3.9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42.0 | 1.3 | — | 7.5% | 5.8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163.6 | 2.7 | — | — | 2.5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43.3 | — | 27.5 | 6.4% | 4.8% | 1/10 |
회계연도 이력
SEC 연차 보고서 기준; 각 막대는 회계연도를 나타내며 종료 연도로 표시됩니다.
공시: U.S. SEC EDGAR · 공개된 공시 자료 및 종가를 기반으로 AI-Stock Invest가 계산한 비율 · 최신 기간 30 9월 2026 · 20 10월 2026 제출됨
여기서 계약 해지 · EU 소비자: 구매 후 14일 이내 취소 가능.