The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
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Factor scores
Discount to NAV15 / 100
NAV preservation86 / 100
Trend65 / 100
Stability84 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
Discount to NAV▼weighs on the score · percentile 15
NAV per share trend (3 y)▲supports the score · percentile 86
Beta▲supports the score · percentile 93
펀드 순자산가치(NAV)
폐쇄형 펀드나 BDC는 자체 시장 가격으로 거래되며, 이는 보유 자산 가치와 큰 차이가 있을 수 있습니다. 이 지표들은 두 가지를 비교하고 배당금 지급 여력을 보여줍니다.
주당 NAV최신 보고서(30 6월 2026) 기준 주당 보유 자산에서 부채를 차감한 금액.
$28.02
가격 대비 NAV할인은 주가가 기초 자산 가치보다 낮음을 의미하며, 프리미엄은 그 반대입니다. 깊고 지속적인 할인은 종종 NAV나 배당금에 대한 의구심을 반영합니다.
8.9% 할인
주당 NAV, 연평균 변동률 (3년)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▲+9.2%
분배율최근 12개월 분배금을 주가로 나눈 값. 이러한 펀드에서는 높은 분배율이 높은 수익률과 동일하지 않습니다: NAV 추세와 함께 확인하십시오.
7.6%
출처: 주당 NAV는 펀드의 SEC(EDGAR) 제출 보고서에서, 분배금은 배당 데이터 피드에서 가져오며, 프리미엄/할인 및 분배율은 AI-Stock Invest에서 일일 종가를 기준으로 계산합니다.
Red flags and notes
No red flagsNone of our published warning rules is triggered right now.
Price chart
Interactive chart by TradingView: exchange prices are delayed, crypto and currencies are live.
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