バリュエーション
SBSISouthside Bancshares Inc.
株式NYSEアメリカ合衆国金融EU個人投資家：利用可能
+2.9% 本日 · +27.7% 1年以上
7/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 57% より高評価
安定性: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 4.13%。
セクター内の同業他社に対するSouthside Bancshares Inc. (SBSI) のバリュエーション：P/E 10.6（セクター中央値 12.7）、P/B 1.2、フリーキャッシュフロー利回り 14.8%、P/S 2.5。
セクターとの比率比較
同じ地域の 金融 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | SBSI | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 10.6 | 12.7 · n=299 | 17% 下 |
| 株価純資産倍率 | 1.2 | 1.6 · n=320 | 22% 下 |
| 株価売上高倍率 | 2.5 | 2.7 · n=312 | 8% 下 |
| EV/EBIT | — | 17.2 · n=71 | — |
| フリーキャッシュフロー利回り | 14.8% | 8.5% · n=223 | 75% 上 |
| 配当利回り | 4.13% | 1.84% · n=351 | 124% 上 |
| 自己資本利益率 | 11.8% | 12.4% · n=333 | 5% 下 |
| 投下資本利益率 | — | 15.2% · n=80 | — |
| 売上総利益率 | — | 60.4% · n=39 | — |
| ネットデット / EBITDA | — | 0.61 · n=71 | — |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 84 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| JPMJPMorgan | 14.1 | 2.4 | — | — | 1.8% | 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33.9 | 85.1 | 27.7 | 2.8% | 0.5% | 8/10 |
| BACBank of America Corp | 11.3 | 1.2 | — | — | 2.3% | 6/10 |
| MSMorgan Stanley | 14.7 | 2.5 | — | — | 2.3% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 12.3 | 2.4 | — | −15.3% | 2.0% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11.7 | 1.6 | — | — | 2.7% | 4/10 |
| AXPAmerican Express | 17.8 | 6.1 | — | 6.4% | 1.1% | 3/10 |
| CCitigroup | 16.4 | 1.1 | — | −34.8% | 2.1% | 3/10 |
| BLKBlackRock | 25.9 | 3.2 | 20.3 | 2.5% | 1.8% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15.6 | 3.5 | — | 7.3% | 1.3% | 5/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 9月 2026 · 29 10月 2026 提出済み
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