バリュエーション
WINAWinmark Corporation
株式Nasdaqアメリカ合衆国一般消費財EU個人投資家：利用可能
+3.3% 本日 · −30.7% 1年以上
5/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 58% より高評価
クオリティ: 同業他社の中でトップクラス; トレンド: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより高値 (P/E 23.8). 配当利回り 1.08%。
セクター内の同業他社に対するWinmark Corporation (WINA) のバリュエーション：P/E 23.8（セクター中央値 19.4）、EV/EBIT 18.1、フリーキャッシュフロー利回り 4.4%、P/S 10.8。
セクターとの比率比較
同じ地域の 一般消費財 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | WINA | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 23.8 | 19.4 · n=189 | 23% 上 |
| 株価純資産倍率 | — | 2.7 · n=201 | — |
| 株価売上高倍率 | 10.8 | 1.2 · n=226 | 772% 上 |
| EV/EBIT | 18.1 | 15.9 · n=168 | 14% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 4.4% | 5.4% · n=220 | 18% 下 |
| 配当利回り | 1.08% | 0.00% · n=242 | — |
| 自己資本利益率 | — | 13.3% · n=207 | — |
| 投下資本利益率 | — | 11.9% · n=193 | — |
| 売上総利益率 | — | 40.4% · n=192 | — |
| ネットデット / EBITDA | 0.04 | 1.12 · n=174 | 97% 下 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 34 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| AMZNAmazon.com | 21.3 | 4.7 | 28.2 | −1.6% | 0.0% | 3/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLATesla | 473.1 | 17.1 | 428.6 | 0.2% | 0.0% | 1/10 |
| HDThe Home Depot | 24.9 | 21.3 | 19.1 | 4.3% | 2.6% | 6/10 |
| MCDMcDonald’s | 22.6 | — | 18.5 | 3.9% | 2.7% | 7/10 |
| TJXTJX | 26.2 | 14.9 | — | 3.7% | 1.5% | 8/10 |
| LOWLowe's | 19.4 | — | 15.8 | 5.4% | 2.1% | 3/10 |
| BKNGBooking | 17.7 | — | 14.3 | 7.3% | 1.0% | 9/10 |
| SBUXStarbucks Corporation | 63.1 | — | 45.3 | 2.9% | 2.3% | 4/10 |
| MARMarriott International | 41.2 | — | 29.0 | 3.2% | 0.7% | 8/10 |
| ABNBAirbnb, Inc | 39.1 | 13.5 | 35.0 | — | 0.0% | 8/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 26 9月 2026 · 14 10月 2026 提出済み
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