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銘柄概要

VSECVSE Corporation

株式Nasdaqアメリカ合衆国資本財EU向け小売：利用可能

−1.6% 本日 · −19.9% 1年以上

1/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 8% より高評価

クオリティ: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより高値 (P/E 54.6). 配当利回り 0.27%。

+ ポートフォリオに追加同業他社と比較

VSE Corporation（VSEC）は資本財セクターに属し、Nasdaqに上場しています。国：アメリカ合衆国。時価総額は約€36.8億です。過去12か月間の株価変動率は−19.9%で、年率換算ボラティリティは58%、最大下落率は42%です。配当金は25年間連続で増配されています。ルールベースのスクリーニングにおける重大な警告：大幅な希薄化。

Smart Score

スコアリング方法 →
バランス 1/101/10バランス
長期積立用のウェイト：クオリティとトレンドを重視し、配当要件はありません。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10
デフォルトのウェイト：バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性を総合的に考慮。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10
インカム用のウェイト：配当安全性を最も重視。配当支払銘柄のみ表示。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →1/10

Smart Score（1〜10）は、この銘柄がピアと比較して、公表されたルールベースの指標（バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性）においてどの位置にあるかを説明します。予測ではなく、個別アドバイスでもありません。

比較対象：: 米国内の資本財社 (n = 328)

現在の評価が最初に公開された日時: · 最終再計算日時 · 評価履歴

ファクタースコア

同業他社と比較した企業の割安度：株価に対する利益、キャッシュフロー、純資産および売上高。 用語集をもっと見る →ピアの16%より良好
同業他社と比較した収益性、財務健全性、成長性および資本規律。 用語集をもっと見る →ピアの14%より良好
過去12ヶ月および6ヶ月の価格トレンド（直近1ヶ月を除く）と、52週高値からの乖離度。 用語集をもっと見る →ピアの32%より良好
価格の変動が小さく、市場感応度（ベータ）が低く、ドローダウンが浅いほど高評価となります。 用語集をもっと見る →ピアの25%より良好
0～100点：利益およびキャッシュフローに対する支払率、負債、減額履歴、増配継続期間、および利回りの過熱度。 用語集をもっと見る →ピアの53%より良好

ピアグループ内のパーセンタイル（100 = ピア中最良）、配当安全性はポイント制。

主なドライバー

  • 株式発行 (1年)スコアに悪影響 · ピアの3%より良好
  • 未収費用スコアに悪影響 · ピアの9%より良好
  • ボラティリティ（1年）スコアに悪影響 · ピアの22%より良好

警告フラグと備考

  • 重要な警告. 過去3年間で年間株式数が10％以上増加している場合。 用語集をもっと見る → 過去3年間で年間株式数が10％以上増加している場合。
  • 注意. 過去3年のうち少なくとも2年でフリーキャッシュフローがマイナス 用語集をもっと見る → 過去3年のうち少なくとも2年でフリーキャッシュフローがマイナス
  • 注意. 未収費用またはベニッシュMスコアが警戒ゾーンにある 用語集をもっと見る → 未収費用またはベニッシュMスコアが警戒ゾーンにある
  • 注意. 配当金が収益またはフリーキャッシュフローを上回っている 用語集をもっと見る → 配当金が収益またはフリーキャッシュフローを上回っている
  • 注意. ネットデットがEBITDAの4倍を超えるか、利息保障倍率が2倍未満の場合。 用語集をもっと見る → ネットデットがEBITDAの4倍を超えるか、利息保障倍率が2倍未満の場合。

価格チャート

TradingViewによるインタラクティブチャート：株式市場価格は遅延表示、暗号資産と通貨はライブ表示。

VSEC · チャート提供： TradingView

主要指標

バリュエーション

株価収益率
54.6
株価純資産倍率
1.4
株価売上高倍率
3.0
EV/EBIT
40.0
フリーキャッシュフロー利回り
0.0%
時価総額（EUR）
€36.8億

収益性と負債

自己資本利益率
3.8%
投下資本利益率
3.7%
ネットデット / EBITDA
4.81

配当

配当利回り
0.27%
配当性向
14%
過去5年間の年間平均配当成長率
2.1%
増配継続年数
25

リターンとリスク

1日
−1.6%
1ヶ月
−16.3%
1年
−19.9%
ボラティリティ（1年）
58.2%
最大下落率（1年）
−41.6%
ベータ
1.38

SEC提出書類と引け後の価格に基づく比率。リターンは配当を除いた価格変動です。

類似企業

同セクター・同地域で、時価総額が最も近いもの。
KFYKorn Ferry10/102.8%10.3%
AZZAZZ Inc.7/100.6%35.9%
BCOBrink's Co4/101.3%−12.3%
AIRAAR Corp2/100.0%19.2%
ALKAlaska Air Group2/100.0%−17.3%
PRIMPrimoris Services Corporation2/100.4%−47.5%
ALHAlliance Laundry Holdings Inc.—/100.0%−20.6%
FELEFranklin Electric Co9/101.1%2.6%

ニュースと提出書類

評価マークの意味
  • 事実SEC EDGARへの届出またはモスクワ証券取引所の通知：発行体または取引所自身の声明。
  • メディア報道特定のメディアによる見出し。リンク先を確認し、内容を検証しています。
  • 噂未確認：見出し自体が曖昧な表現（「〜と報じられている」「情報筋によると」「協議中」など）を使用している、またはニュースアグリゲーターや自動再配信元からの情報である場合。

情報源: Filings: U.S. SEC EDGAR. トーンはヘッドラインから自動的にスコアリングされ、誤りが生じる場合があります。

過去12ヶ月間のスコア変動

公開されたすべてのレーティングと変更点を、公開時に記録します（EU市場濫用規制）。

ログを表示：1件のエントリー
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レーティングはルールに基づく説明であり、次のスコアリング実行時（約UTC 06:20および21:50）まで有効で、すべての訪問者に同じものが表示されます。

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