バリュエーション
UVEUniversal Insurance Holdings
株式NYSEアメリカ合衆国金融EU個人投資家：利用可能
−0.6% 本日 · +41.2% 1年以上
10/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 90% より高評価
クオリティ, トレンド: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 1.66%。
セクター内の同業他社に対するUniversal Insurance Holdings (UVE) のバリュエーション：P/E 5.5（セクター中央値 12.7）、P/B 2.0、フリーキャッシュフロー利回り 28.0%、P/S 0.8。
セクターとの比率比較
同じ地域の 金融 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | UVE | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 5.5 | 12.7 · n=299 | 56% 下 |
| 株価純資産倍率 | 2.0 | 1.6 · n=320 | 26% 上 |
| 株価売上高倍率 | 0.8 | 2.7 · n=312 | 72% 下 |
| EV/EBIT | — | 17.2 · n=71 | — |
| フリーキャッシュフロー利回り | 28.0% | 8.5% · n=223 | 231% 上 |
| 配当利回り | 1.66% | 1.84% · n=351 | 10% 下 |
| 自己資本利益率 | 40.8% | 12.4% · n=333 | 228% 上 |
| 投下資本利益率 | — | 15.2% · n=80 | — |
| 売上総利益率 | — | 60.4% · n=39 | — |
| ネットデット / EBITDA | — | 0.61 · n=71 | — |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 69 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| JPMJPMorgan | 14.1 | 2.4 | — | — | 1.8% | 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33.9 | 85.1 | 27.7 | 2.8% | 0.5% | 8/10 |
| BACBank of America Corp | 11.3 | 1.2 | — | — | 2.3% | 6/10 |
| MSMorgan Stanley | 14.7 | 2.5 | — | — | 2.3% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 12.3 | 2.4 | — | −15.3% | 2.0% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11.7 | 1.6 | — | — | 2.7% | 4/10 |
| AXPAmerican Express | 17.8 | 6.1 | — | 6.4% | 1.1% | 3/10 |
| CCitigroup | 16.4 | 1.1 | — | −34.8% | 2.1% | 3/10 |
| BLKBlackRock | 25.9 | 3.2 | 20.3 | 2.5% | 1.8% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15.6 | 3.5 | — | 7.3% | 1.3% | 5/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 9月 2026 · 29 10月 2026 提出済み
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