バリュエーション
TENTsakos Energy Navigation Ltd
株式NYSEギリシャ資本財EU個人投資家：利用可能
−5.8% 本日 · +89.1% 1年以上
1/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 48% より高評価
トレンド: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 2.27%。
セクター内の同業他社に対するTsakos Energy Navigation Ltd (TEN) のバリュエーション：P/E 10.0（セクター中央値 23.2）、P/B 0.7、EV/EBIT 11.4、フリーキャッシュフロー利回り −0.3%、P/S 1.7。
セクターとの比率比較
同じ地域の 資本財 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | TEN | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 10.0 | 23.2 · n=33 | 57% 下 |
| 株価純資産倍率 | 0.7 | 2.2 · n=35 | 66% 下 |
| 株価売上高倍率 | 1.7 | 1.8 · n=34 | 9% 下 |
| EV/EBIT | 11.4 | 15.3 · n=28 | 26% 下 |
| フリーキャッシュフロー利回り | −0.3% | 4.6% · n=30 | 107% 下 |
| 配当利回り | 2.27% | 1.64% · n=130 | 38% 上 |
| 自己資本利益率 | 9.1% | 13.3% · n=46 | 32% 下 |
| 投下資本利益率 | 8.0% | 12.2% · n=39 | 34% 下 |
| 売上総利益率 | — | 35.8% · n=28 | — |
| ネットデット / EBITDA | 3.52 | 1.04 · n=38 | 238% 上 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 68 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| CPCanadian Pacific Kansas City | 29.7 | 2.5 | 24.2 | 2.6% | 0.8% | 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNICanadian National Railway Co | 23.2 | 5.1 | 19.8 | 3.1% | 2.4% | 9/10 |
| RELRELX plc | 26.6 | 23.2 | 20.5 | 5.1% | 2.3% | 5/10 |
| EMBJEmbraer S.A. | 152.4 | 15.6 | — | 1.3% | 0.5% | —/10 |
| ESLTElbit Systems Ltd. | 56.6 | 7.3 | 44.3 | 1.8% | 0.6% | 8/10 |
| AERAerCap Holdings | 7.4 | 1.5 | — | — | 0.9% | —/10 |
| CLSCelestica Inc. | 20.8 | 4.2 | 15.1 | 2.1% | 0.0% | 4/10 |
| RBARB Global | 40.2 | 3.2 | 25.6 | 3.5% | 0.7% | 3/10 |
| NVTnVent Electric plc | 23.4 | 3.9 | 18.0 | 4.0% | 0.9% | 3/10 |
| GRABGrab Holdings Limited | 53.1 | 2.1 | 198.3 | −0.1% | 0.0% | 1/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 31 12月 2025 · 17 9月 2026 提出済み
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