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銘柄概要

CPKChesapeake Utilities Corporation

株式NYSEアメリカ合衆国公益事業EU向け小売：利用可能

−0.7% 本日 · +3.7% 1年以上

7/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 95% より高評価

クオリティ, 配当の安全性: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 2.12%。

+ ポートフォリオに追加同業他社と比較

Chesapeake Utilities Corporation（CPK）は公益事業セクターに属し、NYSEに上場しています。国：アメリカ合衆国。時価総額は約€29億です。過去12か月間の株価変動率は+3.7%で、年率換算ボラティリティは20%、最大下落率は13%です。配当金は24年間連続で増配されています。

Smart Score

スコアリング方法 →
バランス 7/107/10バランス
長期積立用のウェイト：クオリティとトレンドを重視し、配当要件はありません。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →7/10
デフォルトのウェイト：バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性を総合的に考慮。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →7/10
インカム用のウェイト：配当安全性を最も重視。配当支払銘柄のみ表示。 これらは同じ要因を重み付けする3つの方法であり、銘柄の特性ではありません。Incomeはセクター内で比較するため、利回りが低くても高スコアになる場合があります。 用語集をもっと見る →7/10

Smart Score（1〜10）は、この銘柄がピアと比較して、公表されたルールベースの指標（バリュー、クオリティ、トレンド、安定性、配当安全性）においてどの位置にあるかを説明します。予測ではなく、個別アドバイスでもありません。

比較対象：: 米国内の公益事業社 (n = 65)

現在の評価が最初に公開された日時: · 最終再計算日時 · 評価履歴

ファクタースコア

同業他社と比較した企業の割安度：株価に対する利益、キャッシュフロー、純資産および売上高。 用語集をもっと見る →ピアの69%より良好
同業他社と比較した収益性、財務健全性、成長性および資本規律。 用語集をもっと見る →ピアの86%より良好
過去12ヶ月および6ヶ月の価格トレンド（直近1ヶ月を除く）と、52週高値からの乖離度。 用語集をもっと見る →ピアの68%より良好
価格の変動が小さく、市場感応度（ベータ）が低く、ドローダウンが浅いほど高評価となります。 用語集をもっと見る →ピアの75%より良好
0～100点：利益およびキャッシュフローに対する支払率、負債、減額履歴、増配継続期間、および利回りの過熱度。 用語集をもっと見る →ピアの89%より良好

ピアグループ内のパーセンタイル（100 = ピア中最良）、配当安全性はポイント制。

主なドライバー

  • 最大ドローダウン（3年）スコアを支持 · ピアの90%より良好
  • 売上高成長率 (5年平均)スコアを支持 · ピアの93%より良好
  • キャッシュフロー変化 / 総資産 (5年)スコアに悪影響 · ピアの9%より良好

警告フラグと備考

  • 注意. 過去3年のうち少なくとも2年でフリーキャッシュフローがマイナス 用語集をもっと見る → 過去3年のうち少なくとも2年でフリーキャッシュフローがマイナス
  • 注意. 過去3年間で年間株式数が3～10％増加している場合。 用語集をもっと見る → 過去3年間で年間株式数が3～10％増加している場合。

価格チャート

TradingViewによるインタラクティブチャート：株式市場価格は遅延表示、暗号資産と通貨はライブ表示。

CPK · チャート提供： TradingView

主要指標

バリュエーション

株価収益率
21.5
株価純資産倍率
1.9
株価売上高倍率
3.2
EV/EBIT
18.3
フリーキャッシュフロー利回り
−6.0%
時価総額（EUR）
€29億

収益性と負債

自己資本利益率
9.5%
投下資本利益率
6.1%
ネットデット / EBITDA
4.79

配当

配当利回り
2.12%
配当性向
45%
過去5年間の年間平均配当成長率
9.1%
増配継続年数
24

リターンとリスク

1日
−0.7%
1ヶ月
+5.0%
1年
+3.7%
ボラティリティ（1年）
19.9%
最大下落率（1年）
−13.0%
ベータ
0.37

SEC提出書類と引け後の価格に基づく比率。リターンは配当を除いた価格変動です。

類似企業

同セクター・同地域で、時価総額が最も近いもの。
AWRAmerican States Water Co9/102.4%15.0%
AVAAvista Corporation8/105.3%0.0%
HTOH2O America3/102.8%29.4%
CWTCalifornia Water Service4/102.8%−1.7%
OTTROtter Tail Corporation10/102.5%17.8%
MGEEMGE Energy Inc—/102.6%−11.7%
MDUMDU Resources Group, Inc.2/102.9%0.9%
AQNAlgonquin Power & Utilities Corp.1/103.7%−3.9%

ニュースと提出書類

評価マークの意味
  • 事実SEC EDGARへの届出またはモスクワ証券取引所の通知：発行体または取引所自身の声明。
  • メディア報道特定のメディアによる見出し。リンク先を確認し、内容を検証しています。
  • 噂未確認：見出し自体が曖昧な表現（「〜と報じられている」「情報筋によると」「協議中」など）を使用している、またはニュースアグリゲーターや自動再配信元からの情報である場合。

情報源: Filings: U.S. SEC EDGAR. トーンはヘッドラインから自動的にスコアリングされ、誤りが生じる場合があります。

過去12ヶ月間のスコア変動

公開されたすべてのレーティングと変更点を、公開時に記録します（EU市場濫用規制）。

ログを表示：4件のエントリー
日付イベントバランスグロース · インカム警告公開時の価格
レーティング変更 8 → 7/10 7 · 7 — Invest Proで利用可能
レーティング変更 8/10 7 · 8 — Invest Proで利用可能
レーティング変更 8/10 8 · 8 — Invest Proで利用可能
初回レーティング 8/10 7 · 8 Invest Proで利用可能

レーティングはルールに基づく説明であり、次のスコアリング実行時（約UTC 06:20および21:50）まで有効で、すべての訪問者に同じものが表示されます。

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