バリュエーション
COCOThe Vita Coco Company Inc.
株式Nasdaqアメリカ合衆国生活必需品EU向け小売：利用可能
+3.9% 本日 · +37.2% 1年以上
5/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 50% より高評価
クオリティ: 同業他社の中でトップクラス; 安定性: 同業他社の中で最も弱い部類; 同業他社の多くより高値 (P/E 27.7). 配当なし。
セクター内の同業他社に対するThe Vita Coco Company Inc. (COCO) のバリュエーション：P/E 27.7（セクター中央値 22.1）, P/B 7.8, EV/EBIT 20.9, フリーキャッシュフロー利回り 4.3%, P/S 4.3。
セクターとの比率比較
同じ地域の 生活必需品 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | COCO | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 27.7 | 22.1 · n=72 | 25% 上 |
| 株価純資産倍率 | 7.8 | 2.4 · n=83 | 224% 上 |
| 株価売上高倍率 | 4.3 | 0.9 · n=88 | 399% 上 |
| EV/EBIT | 20.9 | 19.4 · n=68 | 8% 上 |
| フリーキャッシュフロー利回り | 4.3% | 5.8% · n=86 | 25% 下 |
| 配当利回り | 0.00% | 1.81% · n=96 | 100% 下 |
| 自己資本利益率 | 32.0% | 12.3% · n=88 | 160% 上 |
| 投下資本利益率 | 59.6% | 9.0% · n=87 | 566% 上 |
| 売上総利益率 | 41.0% | 32.6% · n=94 | 26% 上 |
| ネットデット / EBITDA | −0.98 | 1.73 · n=76 | 157% 下 |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 28 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| WMTWal-Mart Stores | 44.4 | 10.0 | 31.4 | 1.4% | 0.8% | 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCostco Wholesale | 48.6 | 12.5 | 37.1 | 2.1% | 0.6% | 8/10 |
| KOCOCA-COLA | 27.7 | 10.8 | 28.4 | 3.5% | 2.2% | 9/10 |
| PGProcter & Gamble | 23.8 | 6.9 | 20.1 | 4.1% | 3.3% | 8/10 |
| PMPhilip Morris | 30.5 | — | 22.1 | 4.2% | 2.9% | 9/10 |
| PEPPepsiCo | 22.7 | 9.2 | 20.1 | 4.1% | 4.2% | 5/10 |
| MOAltria Group | 16.0 | — | 13.7 | 7.0% | 5.5% | 10/10 |
| MDLZMondelez | 20.2 | 3.1 | 18.7 | 4.4% | 3.1% | 5/10 |
| CLColgate-Palmolive | 36.9 | 263.0 | 25.9 | 5.0% | 2.8% | 8/10 |
| TGTTarget | 16.0 | 3.9 | 13.3 | 6.4% | 3.7% | 9/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 9月 2026 · 22 10月 2026 提出済み
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