バリュエーション
CDPCOPT Defense Properties
REITNYSEアメリカ合衆国不動産EU向け小売：利用可能
−1.4% 本日 · +24.3% 1年以上
10/10 公開されたルールに基づき、類似銘柄（同セクター・同地域）と比較した銘柄の評価を1〜10でまとめたもの。現在のデータを説明しており、価格予測ではありません。 用語集をもっと見る → «バランス» — スコアリング対象の銘柄のうち 83% より高評価
トレンド, 安定性: 同業他社の中でトップクラス; 同業他社の多くより安値. 配当利回り 3.78%。
セクター内の同業他社に対するCOPT Defense Properties (CDP) のバリュエーション：P/E 23.2（セクター中央値 28.1）, P/B 2.5, フリーキャッシュフロー利回り 8.4%, P/S 4.8。
セクターとの比率比較
同じ地域の 不動産 社（株式およびREIT）の中央値。
| 指標 | CDP | セクター中央値 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 株価収益率 | 23.2 | 28.1 · n=94 | 17% 下 |
| 株価純資産倍率 | 2.5 | 1.7 · n=111 | 46% 上 |
| 株価売上高倍率 | 4.8 | 5.7 · n=107 | 15% 下 |
| EV/EBIT | — | 24.1 · n=55 | — |
| フリーキャッシュフロー利回り | 8.4% | 4.9% · n=64 | 71% 上 |
| 配当利回り | 3.78% | 4.25% · n=117 | 11% 下 |
| 自己資本利益率 | 10.8% | 6.0% · n=112 | 79% 上 |
| 投下資本利益率 | — | 6.3% · n=62 | — |
| 売上総利益率 | — | 59.1% · n=35 | — |
| ネットデット / EBITDA | — | 4.33 · n=57 | — |
バリューファクター: ピアグループ内でのスコア 65 / 100。 スコアの詳細内訳 →
セクターピア
同じセクターおよび地域における最大手の企業群。
| WELLWelltower REIT | 100.0 | 3.4 | — | 1.2% | 1.4% | 2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDPrologis REIT | 31.5 | 2.2 | 33.1 | — | 3.4% | 3/10 |
| EQIXEquinix REIT | 60.5 | 6.9 | 52.6 | −1.7% | 2.0% | 8/10 |
| AMTAmerican Tower REIT | 25.7 | 24.2 | 25.8 | 4.6% | 3.8% | 8/10 |
| SPGSimon Property Group REIT | 14.8 | 15.6 | 29.6 | 4.7% | 4.2% | 8/10 |
| DLRDigital Realty REIT | 47.2 | 2.8 | 107.6 | — | 2.7% | 1/10 |
| PSAPublic Storage REIT | 34.2 | 5.9 | — | — | 3.9% | 4/10 |
| ORealty Income REIT | 42.0 | 1.3 | — | 7.5% | 5.8% | 5/10 |
| VTRVentas REIT | 163.6 | 2.7 | — | — | 2.5% | 1/10 |
| CCICrown Castle REIT | 43.3 | — | 27.5 | 6.4% | 4.8% | 1/10 |
会計年度別履歴
SECへの年間提出書類に基づくデータ。各バーは会計年度を表し、その年度の終了年でラベル付けされています。
届出書類: U.S. SEC EDGAR · 公開提出書類および終値からAI-Stock Investが算出した比率 · 最新期間 30 6月 2026 · 03 8月 2026 提出済み
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