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クローズドエンドファンドやBDCは独自の市場価格で取引され、保有資産の価値と大きく異なる場合があります。これらの数値は両者を比較し、分配金がどの程度カバーされているかを示します。

1株当たりNAV最新の報告書（30 6月 2026）に基づく、1株当たりの保有資産から負債を差し引いた額。

$38.15

株価対NAVディスカウントは株価が裏付けとなる資産価値より低いことを意味し、プレミアムは高いことを意味します。深く持続的なディスカウントは、NAVや分配金に対する懸念を反映していることが多いです。

9.6% ディスカウント

1株当たりNAV、年間平均変化率（3年間）Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.

▲+9.1%

分配率過去12ヶ月の分配金を株価で割った値。これらのファンドでは、高い分配率は高いリターンと同じではありません。NAVトレンドと併せて確認してください。

4.9%

出典：1株当たりNAVはファンドのSECへの報告書（EDGAR）から取得。分配金は配当データフィードから取得。プレミアム/ディスカウントおよび分配率は、AI-Stock Investにより終値から計算。