新興国ETFは、大きく異なる経済を一つのカテゴリーにまとめています。AI-Stock-Predictions.comのAIは、時価総額加重のEM指数をアウトパフォームするためのカントリーレベルの配分推奨を提供します。

カントリーリスクスコアリング

政治的安定性、外貨準備高の充足度、経常収支バランス、制度の質が当社のカントリーリスクモデルに供給されます。リスクが高いほど、配分を正当化するために必要な期待リターンも高くなります。

成長調整後バリュエーション

EM諸国は正当な理由で異なるマルチプルで取引されています。当社のモデルは、割引がファンダメンタルズによって正当化されるものか、市場間のPEGレシオを比較して投資機会を示すものかを評価します。

為替と資本フロー分析

EM通貨はリターンの大部分を左右します。主要なEM通貨ごとにキャリー、バリュエーション、フローのダイナミクスをモデル化します。

EM配分モデル

AI-Stock-Predictions.comでAI新興国カントリー配分をご覧ください。