決算シーズンの概要

決算シーズンは年に4回、上場企業が四半期の財務結果を発表する時期です。これらの報告は株価の大幅な変動を引き起こすことが多く、トレーダーにとって機会とリスクの両方を生み出します。

トレーディング戦略

決算前のモメンタムトレーディングは、予想される結果の方向に株価がドリフトする傾向を活用します。決算後ドリフトは、アーニングサプライズの方向に株価が動き続ける傾向であり、もう一つの収益性の高い戦略です。当社のAIモデルは、過去の決算反応、アナリスト予想、オプション価格を分析し、決算後の値動きを予測します。

リスク管理

決算発表はストップロスを飛び越えるギャップを引き起こすことがあります。それに応じてポジションサイズを調整し、決算前後のリスクを限定するためにオプションの活用を検討しましょう。