TCBKTriCo Bancshares
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8/10 Un resumen del 1 al 10 sobre cómo un instrumento se compara con similares (mismo sector y región) según reglas publicadas. Describe los datos actuales; no es una previsión de precios. Más en el glosario → «Equilibrado» — superior al 70 % de los instrumentos que puntuamos
Seguridad del dividendo: entre los mejores de su categoría; precio inferior a la mayoría de sus pares. Rentabilidad por dividendo 2.72%.
Valoración de TriCo Bancshares (TCBK) frente a sus pares sectoriales: P/E 12.5 (mediana sectorial 13.1), P/B 1.3, rendimiento del flujo de caja libre 7.9%, P/S 3.9.
Ratios frente al sector
Medianas de Finanzas empresas en la misma región (acciones y REITs).
| Métrica | TCBK | Mediana del sector | vs. mediana |
|---|---|---|---|
| P/E | 12.5 | 13.1 · n=296 | cerca de la mediana |
| P/B | 1.3 | 1.5 · n=315 | 16% por debajo |
| P/S | 3.9 | 2.8 · n=308 | 40% por encima |
| EV/EBIT | — | 17.1 · n=70 | — |
| Rendimiento del flujo de caja libre | 7.9% | 7.8% · n=216 | cerca de la mediana |
| Rendimiento por dividendo | 2.72% | 1.92% · n=348 | 42% por encima |
| Rentabilidad sobre el patrimonio neto | 10.4% | 11.9% · n=329 | 13% por debajo |
| Rentabilidad sobre el capital invertido | — | 15.8% · n=77 | — |
| Margen bruto | — | 60.1% · n=38 | — |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0.65 · n=69 | — |
Factor de valor: 65 sobre 100 dentro del grupo de pares. Desglose completo de la puntuación →
Pares del sector
Las empresas más grandes del mismo sector y región.
| JPMJPMorgan | 14.2 | 2.4 | — | — | 1.8% | 7/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMastercard | 33.1 | 96.0 | 27.0 | 3.1% | 0.7% | 6/10 |
| BACBank of America Corp | 11.1 | 1.2 | — | — | 2.3% | 7/10 |
| MSMorgan Stanley | 15.3 | 2.6 | — | — | 2.2% | 3/10 |
| GSGoldman Sachs | 13.4 | 2.5 | — | −15.4% | 1.9% | 3/10 |
| WFCWells Fargo & Company | 11.4 | 1.6 | — | — | 2.7% | 4/10 |
| CCitigroup | 16.7 | 1.1 | — | −34.2% | 2.0% | 3/10 |
| AXPAmerican Express | 17.5 | 6.0 | — | 6.5% | 1.4% | 4/10 |
| BLKBlackRock | 26.0 | 3.1 | 20.5 | 2.0% | 1.9% | 4/10 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | 15.8 | 3.5 | — | 7.0% | 1.4% | 5/10 |
Historial del ejercicio fiscal
Basado en informes anuales de la SEC; cada barra representa un ejercicio fiscal, etiquetado por el año en que finalizó.
Presentaciones: U.S. SEC EDGAR · ratios calculados por AI-Stock Invest a partir de informes públicos y precios de cierre · último período 30 jun 2026 · presentado 07 ago 2026
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