GE GECCGreat Elm Capital Corp.

Ein geschlossener Fonds oder eine BDC handelt zu ihrem eigenen Marktpreis, der vom Wert ihrer Vermögenswerte abweichen kann. Diese Zahlen vergleichen beide und zeigen, wie gut die Ausschüttungen gedeckt sind.

NAV pro AktieWas der Fonds besitzt minus seiner Schulden, pro Aktie, aus seinem neuesten Bericht (30 Juni 2026).

7,95 $

Preis vs. NAVEin Abschlag bedeutet, dass die Aktien weniger kosten als die dahinterliegenden Vermögenswerte; ein Aufschlag mehr. Ein tiefer, dauerhafter Abschlag spiegelt oft Zweifel am NAV oder an den Ausschüttungen wider.

37,1 % Abschlag

NAV pro Aktie, Veränderung über 1 JahrEin sinkender NAV pro Aktie bedeutet normalerweise, dass der Fonds mehr ausschüttet, als er verdient.

▼−34,3 %

NAV pro Aktie, durchschnittliche Veränderung pro Jahr (3 Jahre)

▼−16,1 %

NII coverage of distributionsNettoanlageertrag geteilt durch die in den letzten vier Quartalen gezahlten Ausschüttungen. Unter 1,0× sind die Ausschüttungen höher als das vom Fonds erwirtschaftete Einkommen.

0,95×

AusschüttungsrenditeAusschüttungen der letzten 12 Monate geteilt durch den Aktienkurs. Bei diesen Fonds ist eine hohe Rendite nicht dasselbe wie eine hohe Rendite: Lesen Sie sie zusammen mit dem NAV-Trend.

23,4 %

Quellen: NAV pro Aktie aus den Berichten des Fonds an die SEC (EDGAR); Ausschüttungen aus Dividendendatenfeeds; Aufschlag/Abschlag und Ausschüttungsrendite berechnet von AI-Stock Invest aus Schlusskursen.