تقييم Utz Brands Inc (UTZ) مقارنةً بنظرائه في القطاع: مكرر القيمة الدفترية 1.8, نسبة القيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب 274.3, عائد التدفق النقدي الحر 4.0%, مكرر المبيعات 0.9.

النسب مقابل القطاع

وسائط السلع الاستهلاكية الأساسية شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

المؤشر	UTZ	وسيط القطاع	مقابل الوسيط
مكرر الربحية	—	22.2 · n=73	—
مكرر القيمة الدفترية	1.8	2.3 · n=84	21% أقل
مكرر المبيعات	0.9	0.9 · n=89	قريب من الوسيط
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	274.3	19.0 · n=69	1,343% أعلى
عائد التدفق النقدي الحر	4.0%	5.8% · n=87	30% أقل
عائد الأرباح	1.77%	1.83% · n=97	قريب من الوسيط
العائد على حقوق الملكية	−4.1%	12.3% · n=89	133% أقل
العائد على رأس المال المستثمر	0.6%	8.9% · n=88	93% أقل
هامش الربح الإجمالي	25.4%	32.5% · n=95	22% أقل
صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك	8.00	1.74 · n=77	359% أعلى

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

عامل القيمة: 4 من 100 ضمن مجموعة الأقران. تفصيل كامل للدرجة →

أقران القطاع

أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.

الأداة	مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	عائد التدفق النقدي الحر	عائد الأرباح	Smart Score
WMTWal-Mart Stores	44.4	10.0	31.4	1.4%	0.8%	6/10
COSTCostco Wholesale	48.6	12.5	37.1	2.1%	0.6%	8/10
KOCOCA-COLA	27.7	10.8	28.4	3.5%	2.2%	9/10
PGProcter & Gamble	23.8	6.9	20.1	4.1%	3.3%	7/10
PMPhilip Morris	30.5	—	22.1	4.2%	2.9%	9/10
PEPPepsiCo	22.7	9.2	20.1	4.1%	4.2%	6/10
MOAltria Group	16.0	—	13.7	7.0%	5.5%	10/10
MDLZMondelez	20.2	3.1	18.7	4.4%	3.1%	5/10
CLColgate-Palmolive	36.9	263.0	25.9	5.0%	2.8%	8/10
TGTTarget	16.0	3.9	13.3	6.4%	3.7%	9/10

سجل السنة المالية

من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.

الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 28 يونيو 2026 · تم الإفصاح 05 أغسطس 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط