تقييم Novanta Inc. (NOVT) مقارنةً بنظرائه في القطاع: مكرر الربحية 92.2 (الوسيط القطاعي 37.1), مكرر القيمة الدفترية 3.5, نسبة القيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب 56.4, عائد التدفق النقدي الحر 2.0%, مكرر المبيعات 5.5.

النسب مقابل القطاع

وسائط التكنولوجيا شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

المؤشر	NOVT	وسيط القطاع	مقابل الوسيط
مكرر الربحية	92.2	37.1 · n=198	149% أعلى
مكرر القيمة الدفترية	3.5	5.3 · n=265	33% أقل
مكرر المبيعات	5.5	5.1 · n=273	8% أعلى
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	56.4	31.2 · n=195	81% أعلى
عائد التدفق النقدي الحر	2.0%	2.9% · n=263	30% أقل
عائد الأرباح	0.00%	0.00% · n=288	—
العائد على حقوق الملكية	5.1%	8.4% · n=270	39% أقل
العائد على رأس المال المستثمر	6.3%	8.4% · n=259	25% أقل
هامش الربح الإجمالي	44.5%	56.9% · n=264	22% أقل
صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك	−3.18	−0.11 · n=206	—

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

عامل القيمة: 45 من 100 ضمن مجموعة الأقران. تفصيل كامل للدرجة →

أقران القطاع

أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.

الأداة	مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	عائد التدفق النقدي الحر	عائد الأرباح	Smart Score
NVDANVIDIA	26.9	22.7	26.3	2.4%	0.2%	8/10
AAPLApple	38.9	46.7	32.5	2.7%	0.3%	10/10
MSFTMicrosoft Corporation	27.6	8.4	24.0	1.5%	0.7%	10/10
AVGOBroadcom	43.9	16.8	40.1	2.3%	0.7%	4/10
MUMicron Technology	13.1	8.0	10.8	5.3%	0.1%	9/10
AMDAMD	146.8	14.0	144.0	0.9%	0.0%	6/10
INTCIntel Corporation	—	5.5	—	0.6%	0.0%	1/10
PL PLTRPalantir Technologies	156.8	48.4	176.0	0.7%	0.0%	4/10
ORCLOracle	25.7	7.1	23.2	−6.6%	1.4%	1/10
CSCOCisco	32.8	8.6	28.7	2.9%	1.5%	9/10

سجل السنة المالية

من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.

الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 03 يوليو 2026 · تم الإفصاح 05 أغسطس 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط