تقييم Karat Packaging Inc. (KRT) مقارنةً بنظرائه في القطاع: مكرر الربحية 21.2 (الوسيط القطاعي 25.7), مكرر القيمة الدفترية 6.4, نسبة القيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب 16.7, عائد التدفق النقدي الحر 5.2%, مكرر المبيعات 2.2.

النسب مقابل القطاع

وسائط الصناعات شركة في نفس المنطقة (أسهم وصناديق الاستثمار العقاري).

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

المؤشر	KRT	وسيط القطاع	مقابل الوسيط
مكرر الربحية	21.2	25.7 · n=263	17% أقل
مكرر القيمة الدفترية	6.4	3.7 · n=296	75% أعلى
مكرر المبيعات	2.2	2.1 · n=304	قريب من الوسيط
قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	16.7	20.2 · n=245	17% أقل
عائد التدفق النقدي الحر	5.2%	4.0% · n=292	29% أعلى
عائد الأرباح	3.41%	0.50% · n=332	577% أعلى
العائد على حقوق الملكية	31.2%	14.5% · n=305	115% أعلى
العائد على رأس المال المستثمر	28.5%	11.3% · n=283	153% أعلى
هامش الربح الإجمالي	40.7%	32.9% · n=254	24% أعلى
صافي الدين / الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك	−0.26	1.58 · n=252	117% أقل

انخفاض نسب السعر إلى الربح، السعر إلى القيمة الدفترية، السعر إلى المبيعات، والقيمة المؤسسية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب يعني أرخص؛ ارتفاع العوائد، العوائد على الاستثمار، وهوامش الربح يعني قيمة أكبر للسعر. تُستبعد المضاعفات السلبية (الخسائر) من الوسائط.

عامل القيمة: 71 من 100 ضمن مجموعة الأقران. تفصيل كامل للدرجة →

أقران القطاع

أكبر الشركات من نفس القطاع والمنطقة.

الأداة	مكرر الربحية	مكرر القيمة الدفترية	قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب	عائد التدفق النقدي الحر	عائد الأرباح	Smart Score
CATCaterpillar	30.2	16.9	24.5	3.3%	1.1%	7/10
GEGE Aerospace	34.2	17.8	—	2.6%	0.6%	—/10
RT RTXRTX Corporation	31.5	3.8	26.0	3.6%	1.4%	6/10
GE GEVGE Vernova	22.4	20.4	77.7	7.4%	0.2%	7/10
UNPUnion Pacific Corporation	23.2	8.0	19.3	3.8%	1.9%	10/10
DEDeere & Company	35.4	6.2	—	3.5%	1.0%	—/10
ETNEaton Corporation	39.9	7.5	—	2.6%	1.1%	4/10
LM LMTLockheed Martin	22.3	14.5	17.3	5.8%	2.2%	8/10
UBERUber	13.9	4.9	21.3	7.6%	0.0%	7/10
BABOEING	18.1	20.2	16.2	0.0%	0.0%	1/10

سجل السنة المالية

من الإفصاحات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يمثل كل عمود سنة مالية، مُعنونة بسنة انتهائها.

الإيداعات: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC EDGAR) · نسب محسوبة بواسطة AI-Stock Invest من الإفصاحات العامة وأسعار نهاية اليوم · آخر فترة 30 يونيو 2026 · تم الإفصاح 07 أغسطس 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.

إعدادات ملفات تعريف الارتباط