The Smart Score (1–10) describes how this instrument compares with its peers on published, rules-based measures of value, quality, trend, stability and dividend safety. It is not a forecast and not personal advice.
Compared with: instruments of the same type (n = 53)
Current rating first published: · last recomputed · rating log
Factor scores
Discount to NAV56 / 100
NAV preservation20 / 100
Trend22 / 100
Stability86 / 100
Percentiles within the peer group (100 = the best of its peers); dividend safety in points.
Main drivers
NAV per share trend (3 y)▼weighs on the score · percentile 22
Beta▲supports the score · percentile 90
Volatility (1 y)▲supports the score · percentile 78
صافي قيمة أصول الصندوق (NAV)
تتداول الصناديق المغلقة أو شركات الاستثمار المغلقة (BDC) بسعرها السوقي الخاص، والذي قد يختلف كثيراً عن قيمة الأصول التي تمتلكها. تقارن هذه الأرقام بين السعرين وتوضح مدى تغطية العوائد.
صافي قيمة الأصول للسهم الواحدما يملكه الصندوق مطروحاً منه ديونه، لكل سهم، وفقاً لأحدث تقرير له (30 يونيو 2026).
7.64 $
السعر مقابل صافي قيمة الأصوليعني الخصم أن الأسهم تكلف أقل من قيمة الأصول الكامنة خلفها؛ والعلاوة تعني أنها تكلف أكثر. غالباً ما يعكس الخصم العميق والمستمر شكوكاً حول صافي قيمة الأصول أو العوائد.
خصم 13.1%
صافي قيمة الأصول للسهم، متوسط التغير السنوي (3 سنوات)Where filings give no NAV history, the NAV trend is estimated from the split-adjusted price.
▼−4.0%
معدل التوزيعاتتوزيعات آخر 12 شهراً مقسومة على سعر السهم. بالنسبة لهذه الصناديق، لا يعني المعدل المرتفع بالضرورة عائداً مرتفعاً: اقرأه بالتزامن مع اتجاه صافي قيمة الأصول.
14.6%
المصادر: صافي قيمة الأصول للسهم من تقارير الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (EDGAR)؛ التوزيعات من مصادر بيانات الأرباح؛ تم حساب العلاوة/الخصم ومعدل التوزيعات بواسطة AI-Stock Invest من أسعار نهاية اليوم.
Red flags and notes
Serious warning:NAV erosionNet asset value per share falling while distributions exceed net investment income.
This fund has been paying out more than it earns, so its net asset value per share has been shrinking.
Price chart
Interactive chart by TradingView: exchange prices are delayed, crypto and currencies are live.
The chart comes from TradingView, which sets its own cookies when it loads.
Ratings are rules-based descriptions, valid until the next scoring run (about 06:20 and 21:50 UTC) and the same for every visitor.
انسحب من العقد هنا· المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.
Optional cookies: Google Analytics counts visits, and TradingView charts set TradingView's own cookies. Nothing optional loads unless you allow it; you can change your choice any time under “Cookie settings” at the bottom of the page. Cookie Policy