Valuation

OFSOFS Capital Corporation

BDCNasdaqالولايات المتحدةFinancialsEU retail: available

1/10

صافي قيمة أصول الصندوق (NAV)

تتداول الصناديق المغلقة أو شركات الاستثمار المغلقة (BDC) بسعرها السوقي الخاص، والذي قد يختلف كثيراً عن قيمة الأصول التي تمتلكها. تقارن هذه الأرقام بين السعرين وتوضح مدى تغطية العوائد.

صافي قيمة الأصول للسهم الواحدما يملكه الصندوق مطروحاً منه ديونه، لكل سهم، وفقاً لأحدث تقرير له (30 يونيو 2026).: 8.41 $
السعر مقابل صافي قيمة الأصوليعني الخصم أن الأسهم تكلف أقل من قيمة الأصول الكامنة خلفها؛ والعلاوة تعني أنها تكلف أكثر. غالباً ما يعكس الخصم العميق والمستمر شكوكاً حول صافي قيمة الأصول أو العوائد.: خصم 53.0%
صافي قيمة الأصول للسهم، التغير خلال سنة واحدةعادةً ما يشير انخفاض صافي قيمة الأصول للسهم إلى أن الصندوق يدفع عوائد تفوق أرباحه.: −22.9%
صافي قيمة الأصول للسهم، متوسط التغير السنوي (3 سنوات): −14.0%
NII coverage of distributionsصافي دخل الاستثمار مقسوماً على التوزيعات المدفوعة خلال الأرباع الأربعة الأخيرة. إذا كان أقل من 1.0×، فإن العوائد أكبر من الدخل الذي حققه الصندوق.: 1.00×
معدل التوزيعاتتوزيعات آخر 12 شهراً مقسومة على سعر السهم. بالنسبة لهذه الصناديق، لا يعني المعدل المرتفع بالضرورة عائداً مرتفعاً: اقرأه بالتزامن مع اتجاه صافي قيمة الأصول.: 17.2%

المصادر: صافي قيمة الأصول للسهم من تقارير الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (EDGAR)؛ التوزيعات من مصادر بيانات الأرباح؛ تم حساب العلاوة/الخصم ومعدل التوزيعات بواسطة AI-Stock Invest من أسعار نهاية اليوم.

Ratios vs sector

Medians of Financials companies in the same region (stocks and REITs).

Lower P/E, P/B, P/S and EV/EBIT mean cheaper; higher yields, returns and margins mean more for the price. Negative multiples (losses) are left out of the medians.
Metric	OFS	Sector median	vs median
P/E	—	13.2 · n=166	—
P/B	0.5	1.8 · n=174	73% below
P/S	1.5	2.5 · n=170	41% below
EV/EBIT	—	17.1 · n=54	—
Free-cash-flow yield	—	7.3% · n=116	—
Dividend yield	17.22%	2.01% · n=186	758% above
Return on equity	−17.2%	13.9% · n=183	223% below
Return on invested capital	—	15.3% · n=59	—
Gross margin	—	48.4% · n=24	—
Net debt / EBITDA	—	0.93 · n=50	—

Value factor: 54 of 100 within the peer group. Full score breakdown →

Sector peers

The largest companies of the same sector and region.

Instrument	P/E	P/B	EV/EBIT	Free-cash-flow yield	Dividend yield	Smart Score
JPMJPMorgan	14.0	2.4	—	—	1.8%	8/10
MAMastercard	32.8	94.9	26.7	3.1%	0.6%	7/10
BACBank of America Corp	11.2	1.2	—	—	2.3%	8/10
MSMorgan Stanley	14.6	2.5	—	—	2.3%	4/10
GSGoldman Sachs	12.8	2.3	—	−16.2%	2.0%	5/10
WFCWells Fargo & Company	11.3	1.5	—	—	2.3%	5/10
CCitigroup	16.4	1.1	—	−34.7%	2.0%	3/10
AXPAmerican Express	18.2	6.0	—	7.3%	1.2%	4/10
SCHWThe Charles Schwab Corporation	17.2	3.8	—	6.4%	1.3%	6/10
BLKBlackRock	24.1	2.9	19.0	2.1%	2.1%	3/10

Fiscal-year history

From annual SEC filings; each bar is a fiscal year, labelled by the year it ended.

Filings: U.S. SEC EDGAR · ratios computed by AI-Stock Invest from public filings and end-of-day prices · latest period 30 يونيو 2026 · filed 31 يوليو 2026

انسحب من العقد هنا · المستهلكون في الاتحاد الأوروبي: 14 يوماً لسحب الشراء.